基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华夏新能源车龙头混合发起式A(013395) |
净值：
1.1655
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日增长率：
1.59%
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累计净值：1.1655 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 193,892.00 | 70,558,375.92 | 9.09 |
| 002850 | 科达利 | 318,811.00 | 50,327,504.46 | 6.49 |
| 603659 | 璞泰来 | 1,764,470.00 | 48,240,609.80 | 6.22 |
| 600499 | 科达制造 | 2,959,800.00 | 41,052,426.00 | 5.29 |
| 301358 | 湖南裕能 | 527,158.00 | 34,086,036.28 | 4.39 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 458,000.00 | 30,118,080.00 | 3.88 |
| 603799 | 华友钴业 | 440,300.00 | 30,054,878.00 | 3.87 |
| 300893 | 松原安全 | 1,213,007.00 | 28,675,485.48 | 3.70 |
| 601100 | 恒立液压 | 243,600.00 | 26,774,076.00 | 3.45 |
| 002460 | 赣锋锂业 | 423,900.00 | 26,659,071.00 | 3.44 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 683,361,650.22 | 88.08 | 99.67 |
| 科学研究和技术服务业 | 794,126.41 | 0.10 | 0.12 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 633,063.98 | 0.08 | 0.09 |
| 采矿业 | 426,830.84 | 0.06 | 0.06 |
| 批发和零售业 | 334,206.44 | 0.04 | 0.05 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 56,610.00 | 0.01 | 0.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 27,741.12 | - | 0.00 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 16,919.91 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 91.63 | 0.59 | 9.60 | 775,885,463.79 |
| 2025-09-30 | 88.40 | 1.31 | 10.84 | 972,342,883.39 |
| 2025-06-30 | 88.64 | 1.02 | 10.44 | 682,948,441.26 |
| 2025-03-31 | 85.49 | 0.91 | 11.77 | 759,345,818.76 |
| 2024-12-31 | 84.41 | 1.53 | 13.90 | 893,318,150.50 |
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