首页 > 基金> 中航瑞旭3个月定开债A(013405)
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中航瑞旭3个月定开债A

(013405)
净值：
1.0459
日增长率：
0.07%
累计净值：1.0759 2026-02-06
  • 净值走势
中航瑞旭3个月定开债A(013405)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-061.04590.07%
2026-02-051.04520.05%
2026-02-041.04470.01%
2026-02-031.04460.00%
2026-02-021.04460.02%
2026-01-301.0444-0.01%
2026-01-291.0445-0.01%
2026-01-281.04460.05%
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基金情况

基金全称 中航瑞旭3个月定期开放债券型证券投资基金
基金公司 中航基金
基金经理 茅勇峰 傅浩
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 22.37亿元 份额规模 21.4731亿份
成立以来分红 每份累计0.03元（2次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.14%
最近一月 0.53%
最近三月 0.20%
最近六月 0.00%
最近一年 0.47%
最近两年 4.66%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-100.010.022,237,372,310.61
2025-09-30-99.730.312,688,662,277.04
2025-06-30-99.820.213,005,772,777.58
2025-03-31-83.9716.063,863,791,911.35
2024-12-31-106.050.024,389,631,980.63
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-02-21-傅浩3520.80
2023-01-30-茅勇峰11057.70
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