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首页 > 基金> 中航瑞旭3个月定开债A(013405)
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中航瑞旭3个月定开债A

(013405)
净值：
1.0418
日增长率：
-0.02%
累计净值：1.0718 2025-12-30
  • 净值走势
中航瑞旭3个月定开债A(013405)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-12-301.0418-0.02%
2025-12-291.0420-0.13%
2025-12-261.04340.03%
2025-12-251.0431-0.02%
2025-12-241.04330.02%
2025-12-231.04310.07%
2025-12-221.0424-0.04%
2025-12-191.04280.08%
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基金情况

基金全称 中航瑞旭3个月定期开放债券型证券投资基金
基金公司 中航基金
基金经理 茅勇峰 傅浩
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 26.89亿元 份额规模 25.8731亿份
成立以来分红 每份累计0.03元（2次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.12%
最近一月 -0.13%
最近三月 0.25%
最近六月 0.00%
最近一年 0.22%
最近两年 4.49%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-30-99.730.312,688,662,277.04
2025-06-30-99.820.213,005,772,777.58
2025-03-31-83.9716.063,863,791,911.35
2024-12-31-106.050.024,389,631,980.63
2024-09-30-99.930.114,823,727,524.06
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-02-21-傅浩3140.40
2023-01-30-茅勇峰10677.28
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