中航瑞旭3个月定开债A(013405)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
490,949.77 |
68,056,958.99 |
47,426,641.02 |
42,265,542.54 |
| 本期利润 |
23,110,502.53 |
6,625,538.08 |
13,191,878.56 |
82,839,853.60 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.00 |
0.00 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.73 |
0.21 |
0.36 |
3.81 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.73 |
0.19 |
0.48 |
4.29 |
| 期末可供分配利润 |
46,184,120.69 |
90,053,366.31 |
129,533,297.65 |
203,372,092.25 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.05 |
0.04 |
0.05 |
0.05 |
| 期末基金资产净值 |
1,049,830,304.84 |
2,237,359,161.77 |
3,005,743,198.20 |
4,389,468,711.48 |
| 期末基金份额净值 |
1.05 |
1.04 |
1.05 |
1.05 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
9.12 |
7.26 |
7.58 |
7.06 |
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