首页 > 基金> 蜂巢丰和债券A(013408)
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蜂巢丰和债券A

(013408)
净值：
1.0539
日增长率：
0.30%
累计净值：1.1469 2026-09-01
  • 净值走势
蜂巢丰和债券A(013408)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-09-011.05390.30%
2026-08-311.05070.10%
2026-08-281.04970.00%
2026-08-271.0497-0.40%
2026-08-261.0539-0.17%
2026-08-251.0557-0.07%
2026-08-241.05640.26%
2026-08-211.0537-0.04%
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基金情况

基金全称 蜂巢丰和债券型证券投资基金
基金公司 蜂巢基金
基金经理 李海涛 金之洁
交易状态 暂停申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.02亿元 份额规模 0.0146亿份
成立以来分红 每份累计0.09元（2次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.17%
最近一月 0.48%
最近三月 2.39%
最近六月 0.00%
最近一年 2.95%
最近两年 5.76%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-92.867.681,517,363.63
2026-03-31-92.4838.341,517,868.31
2025-12-31-100.420.281,537,609,089.90
2025-09-30-83.070.071,532,407,709.78
2025-06-30-110.660.051,537,392,970.74
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2026-07-31-金之洁340.86
2022-03-16-李海涛163215.17
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