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首页 > 基金> 蜂巢丰和债券A(013408)
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蜂巢丰和债券A

(013408)
净值：
1.0264
日增长率：
0.03%
累计净值：1.1194 2025-11-14
  • 净值走势
蜂巢丰和债券A(013408)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-11-141.02640.03%
2025-11-131.02610.00%
2025-11-121.02610.04%
2025-11-111.02570.02%
2025-11-101.02550.02%
2025-11-071.0253-0.05%
2025-11-061.0258-0.06%
2025-11-051.02640.01%
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基金情况

基金全称 蜂巢丰和债券型证券投资基金
基金公司 蜂巢基金
基金经理 李海涛
交易状态 暂停申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 15.32亿元 份额规模 14.9857亿份
成立以来分红 每份累计0.09元（2次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.11%
最近一月 0.31%
最近三月 0.21%
最近六月 0.00%
最近一年 2.33%
最近两年 7.38%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-30-83.070.071,532,407,709.78
2025-06-30-110.660.051,537,392,970.74
2025-03-31-128.910.061,520,870,131.98
2024-12-31-102.020.101,682,375,572.93
2024-09-30-105.020.191,944,390,013.70
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-03-16-李海涛134212.16
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