蜂巢丰和债券A(013408)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
39,165,028.32 |
26,085,162.45 |
72,001,934.21 |
39,821,842.11 |
| 本期利润 |
6,324,406.61 |
6,107,016.52 |
99,992,987.56 |
50,724,408.43 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
0.00 |
0.06 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.41 |
0.40 |
5.83 |
2.99 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.37 |
0.36 |
6.19 |
2.94 |
| 期末可供分配利润 |
39,030,687.35 |
26,831,654.60 |
847,134.25 |
54,807,591.02 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.03 |
0.02 |
0.00 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
1,537,595,603.03 |
1,537,379,443.33 |
1,682,362,019.01 |
2,199,113,413.09 |
| 期末基金份额净值 |
1.03 |
1.03 |
1.02 |
1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
12.12 |
12.11 |
11.70 |
8.28 |
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