基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
太平智行三个月定开混合发起式(013422) |
净值：
0.7010
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日增长率：
-2.26%
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累计净值：0.7010 | 2026-11-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000977 | 浪潮信息 | 600,000.00 | 39,558,000.00 | 5.60 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 400,000.00 | 36,603,028.80 | 5.18 |
| 688678 | 福立旺 | 1,000,000.00 | 31,150,000.00 | 4.41 |
| 300750 | 宁德时代 | 100,000.00 | 29,111,000.00 | 4.12 |
| 002850 | 科达利 | 181,397.00 | 28,261,652.60 | 4.00 |
| 00700 | 腾讯控股 | 70,000.00 | 25,898,531.40 | 3.66 |
| 603019 | 中科曙光 | 300,000.00 | 23,856,000.00 | 3.37 |
| 300274 | 阳光电源 | 250,000.00 | 20,622,500.00 | 2.92 |
| 603659 | 璞泰来 | 900,000.00 | 19,305,000.00 | 2.73 |
| 600584 | 长电科技 | 300,000.00 | 19,284,000.00 | 2.73 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 429,321,199.73 | 60.72 | 88.60 |
| 金融业 | 18,114,600.00 | 2.56 | 3.74 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 17,270,644.01 | 2.44 | 3.56 |
| 采矿业 | 9,059,260.04 | 1.28 | 1.87 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 5,520,600.00 | 0.78 | 1.14 |
| 科学研究和技术服务业 | 5,020,200.00 | 0.71 | 1.04 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 254,412.26 | 0.04 | 0.05 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 77.98 | 9.15 | 13.07 | 707,003,436.18 |
| 2026-06-30 | 94.30 | - | 6.37 | 875,265,205.52 |
| 2026-03-31 | 88.24 | - | 11.50 | 779,049,701.95 |
| 2025-12-31 | 86.60 | 1.59 | 11.76 | 712,054,239.12 |
| 2025-09-30 | 81.70 | 1.44 | 17.09 | 733,992,737.37 |
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