基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
太平智行三个月定开混合发起式(013422) |
净值：
0.9365
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日增长率：
0.62%
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累计净值：0.9365 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300274 | 阳光电源 | 200,000.00 | 34,208,000.00 | 4.80 |
| 600418 | 江淮汽车 | 600,000.00 | 29,700,000.00 | 4.17 |
| 00700 | 腾讯控股 | 50,000.00 | 27,051,439.00 | 3.80 |
| 688025 | 杰普特 | 180,000.00 | 25,482,600.00 | 3.58 |
| 002379 | 宏创控股 | 1,000,000.00 | 23,920,000.00 | 3.36 |
| 600309 | 万华化学 | 300,000.00 | 23,004,000.00 | 3.23 |
| 300750 | 宁德时代 | 55,000.00 | 20,199,300.00 | 2.84 |
| 300502 | 新易盛 | 40,000.00 | 17,235,200.00 | 2.42 |
| 002050 | 三花智控 | 304,000.00 | 16,814,240.00 | 2.36 |
| 603799 | 华友钴业 | 229,990.00 | 15,699,117.40 | 2.20 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 447,115,724.45 | 62.79 | 82.33 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 26,069,995.62 | 3.66 | 4.80 |
| 金融业 | 25,579,500.00 | 3.59 | 4.71 |
| 批发和零售业 | 15,025,694.44 | 2.11 | 2.77 |
| 采矿业 | 13,046,000.00 | 1.83 | 2.40 |
| 房地产业 | 9,900,000.00 | 1.39 | 1.82 |
| 综合 | 3,364,500.00 | 0.47 | 0.62 |
| 租赁和商务服务业 | 2,948,000.00 | 0.41 | 0.54 |
| 科学研究和技术服务业 | 43,153.50 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 86.60 | 1.59 | 11.76 | 712,054,239.12 |
| 2025-09-30 | 81.70 | 1.44 | 17.09 | 733,992,737.37 |
| 2025-06-30 | 80.75 | 3.40 | 16.38 | 582,171,360.84 |
| 2025-03-31 | 77.59 | 9.35 | 12.63 | 581,118,453.88 |
| 2024-12-31 | 78.57 | 6.08 | 13.81 | 558,482,771.89 |
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