太平智行三个月定开混合发起式(013422)利润分配表-基金频道-证券之星

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基本资料

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财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

太平智行三个月定开混合发起式(013422)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	75,549,485.78	161,841,958.60	27,463,745.22	47,939,927.72
利息合计	142,173.32	439,197.07	222,601.88	824,835.87
其中：存款利息收入	142,173.32	437,408.26	222,601.88	824,835.87
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	1,788.81	-	-
投资收益合计	105,759,976.35	112,349,314.02	20,889,283.91	4,423,743.65
其中：股票投资收益	100,899,303.13	99,365,843.57	14,779,830.41	-1,806,853.47
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	1,117,310.94	7,306,244.29	1,544,543.17	32,778.82
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	3,743,362.28	5,677,226.16	4,564,910.33	6,197,818.30
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-30,352,663.89	49,053,446.02	6,351,859.43	42,691,348.20
其他收入	-	1.49	-	-
费用	5,439,182.49	8,271,891.22	3,777,153.27	6,775,100.60
管理人报酬	4,529,094.96	6,850,729.44	3,125,236.88	5,591,720.42
基金托管费	823,471.79	1,245,587.08	568,224.82	1,016,676.39
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	86,595.47	175,016.28	83,282.48	166,581.69
利润总额	70,110,303.29	153,570,067.38	23,686,591.95	41,164,827.12

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