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贝莱德中国新视野混合A(013426)
贝莱德中国新视野混合A
(013426)
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累计净值：0.6827
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2026-02-03
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-03 | 0.6827 | 1.05% |
| 2026-02-02 | 0.6756 | -2.02% |
| 2026-01-30 | 0.6895 | -0.62% |
| 2026-01-29 | 0.6938 | 0.36% |
| 2026-01-28 | 0.6913 | 0.09% |
| 2026-01-27 | 0.6907 | 0.54% |
| 2026-01-26 | 0.6870 | -0.07% |
| 2026-01-23 | 0.6875 | -0.01% |
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基金全称
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贝莱德中国新视野混合型证券投资基金
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基金公司
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贝莱德基金管理
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基金经理
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单秀丽 王晓京
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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16.47亿元
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份额规模
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24.3047亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.55%
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最近一月
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1.48%
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最近三月
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2.49%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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14.37%
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最近两年
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29.13%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 290,000.00 | 106,505,400.00 | 5.64 |
| 601318 | 中国平安 | 1,403,600.00 | 96,006,240.00 | 5.09 |
| 000333 | 美的集团 | 981,000.00 | 76,665,150.00 | 4.06 |
| 600036 | 招商银行 | 1,800,000.00 | 75,780,000.00 | 4.02 |
| 300308 | 中际旭创 | 106,700.00 | 65,087,000.00 | 3.45 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 1,074,200.00 | 63,990,094.00 | 3.39 |
| 00700 | 腾讯控股 | 116,200.00 | 62,867,544.24 | 3.33 |
| 600019 | 宝钢股份 | 7,877,900.00 | 58,690,355.00 | 3.11 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 868,400.00 | 56,246,268.00 | 2.98 |
| 601995 | 中金公司 | 1,334,824.00 | 46,718,840.00 | 2.48 |
| 02318 | 中国平安 | 385,500.00 | 22,684,663.85 | 1.20 |
| 03908 | 中金公司 | 482,800.00 | 8,533,980.24 | 0.45 |
| 01276 | 恒瑞医药 | 45,000.00 | 2,895,949.13 | 0.15 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 913,994,165.20 | 48.43 | 71.09 |
| 金融业 | 264,408,735.20 | 14.01 | 20.57 |
| 采矿业 | 64,530,138.00 | 3.42 | 5.02 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 29,178,697.00 | 1.55 | 2.27 |
| 房地产业 | 8,632,006.00 | 0.46 | 0.67 |
| 科学研究和技术服务业 | 3,180,870.00 | 0.17 | 0.25 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,693,854.00 | 0.09 | 0.13 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 74.83 | 9.32 | 11.77 | 1,887,262,504.51 |
| 2025-09-30 | 84.64 | 5.01 | 0.87 | 2,126,975,075.17 |
| 2025-06-30 | 92.06 | - | 6.38 | 2,252,837,002.55 |
| 2025-03-31 | 89.19 | - | 6.84 | 2,196,733,785.55 |
| 2024-12-31 | 92.81 | - | 6.64 | 2,327,438,707.85 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-09-18 | - | 王晓京 | 141 | 1.48 |
| 2021-09-07 | - | 单秀丽 | 1613 | -31.25 |
| 2024-01-19 | 2025-09-18 | 神玉飞 | 608 | 22.18 |
| 2021-09-07 | 2024-01-19 | 唐华 | 864 | -44.55 |
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