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贝莱德中国新视野混合A(013426)
贝莱德中国新视野混合A
(013426)
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累计净值：0.6924
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2026-08-28
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-28 | 0.6924 | -0.07% |
| 2026-08-27 | 0.6929 | 0.80% |
| 2026-08-26 | 0.6874 | 0.48% |
| 2026-08-25 | 0.6841 | -0.29% |
| 2026-08-24 | 0.6861 | -1.49% |
| 2026-08-21 | 0.6965 | 0.75% |
| 2026-08-20 | 0.6913 | 0.16% |
| 2026-08-19 | 0.6902 | -2.10% |
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基金全称
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贝莱德中国新视野混合型证券投资基金
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基金公司
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贝莱德基金管理
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基金经理
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单秀丽 王晓京
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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12.66亿元
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份额规模
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18.0061亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.59%
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最近一月
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2.79%
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最近三月
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-1.45%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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2.53%
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最近两年
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28.13%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 71,200.00 | 90,424,000.00 | 6.17 |
| 300750 | 宁德时代 | 225,000.00 | 88,427,250.00 | 6.03 |
| 688396 | 华润微 | 649,900.00 | 63,397,745.00 | 4.33 |
| 002415 | 海康威视 | 1,680,741.00 | 57,481,342.20 | 3.92 |
| 00700 | 腾讯控股 | 141,400.00 | 52,785,014.51 | 3.60 |
| 601318 | 中国平安 | 1,078,300.00 | 51,478,042.00 | 3.51 |
| 600309 | 万华化学 | 711,984.00 | 48,706,825.44 | 3.32 |
| 600036 | 招商银行 | 1,334,000.00 | 47,357,000.00 | 3.23 |
| 300502 | 新易盛 | 65,200.00 | 39,576,400.00 | 2.70 |
| 002384 | 东山精密 | 139,000.00 | 36,466,650.00 | 2.49 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 801,817,784.00 | 54.71 | 71.83 |
| 金融业 | 184,608,429.60 | 12.60 | 16.54 |
| 采矿业 | 41,348,878.00 | 2.82 | 3.70 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 33,546,063.00 | 2.29 | 3.01 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 24,556,219.00 | 1.68 | 2.20 |
| 科学研究和技术服务业 | 22,377,441.00 | 1.53 | 2.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 8,022,584.00 | 0.55 | 0.72 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 82.60 | 10.00 | 2.62 | 1,465,631,940.27 |
| 2026-03-31 | 84.13 | 10.75 | 5.38 | 1,545,785,341.35 |
| 2025-12-31 | 74.83 | 9.32 | 11.77 | 1,887,262,504.51 |
| 2025-09-30 | 84.64 | 5.01 | 0.87 | 2,126,975,075.17 |
| 2025-06-30 | 92.06 | - | 6.38 | 2,252,837,002.55 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-09-18 | - | 王晓京 | 347 | 2.20 |
| 2021-09-07 | - | 单秀丽 | 1819 | -30.76 |
| 2024-01-19 | 2025-09-18 | 神玉飞 | 608 | 22.18 |
| 2021-09-07 | 2024-01-19 | 唐华 | 864 | -44.55 |
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