首页 >
基金>
贝莱德中国新视野混合A(013426)
贝莱德中国新视野混合A
(013426)
|
|
|
累计净值：0.6660
|
2025-12-16
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-12-16 | 0.6660 | -0.95% |
| 2025-12-15 | 0.6724 | -0.43% |
| 2025-12-12 | 0.6753 | 0.66% |
| 2025-12-11 | 0.6709 | -0.52% |
| 2025-12-10 | 0.6744 | -0.01% |
| 2025-12-09 | 0.6745 | -0.38% |
| 2025-12-08 | 0.6771 | 0.39% |
| 2025-12-05 | 0.6745 | 0.88% |
|
基金全称
|
贝莱德中国新视野混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
贝莱德基金管理
|
|
基金经理
|
单秀丽 王晓京
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
18.55亿元
|
份额规模
|
26.8957亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
-1.26%
|
|
最近一月
|
-1.16%
|
|
最近三月
|
-0.91%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
9.86%
|
|
最近两年
|
15.77%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 319,400.00 | 128,398,800.00 | 6.04 |
| 601318 | 中国平安 | 2,025,200.00 | 111,608,772.00 | 5.25 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 1,292,500.00 | 92,478,375.00 | 4.35 |
| 600036 | 招商银行 | 2,276,000.00 | 91,973,160.00 | 4.32 |
| 000333 | 美的集团 | 1,260,000.00 | 91,551,600.00 | 4.30 |
| 300124 | 汇川技术 | 966,000.00 | 80,970,120.00 | 3.81 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 1,087,600.00 | 79,840,716.00 | 3.75 |
| 002415 | 海康威视 | 2,532,441.00 | 79,822,540.32 | 3.75 |
| 601995 | 中金公司 | 2,078,024.00 | 76,658,305.36 | 3.60 |
| 00700 | 腾讯控股 | 101,800.00 | 61,620,124.33 | 2.90 |
| 01276 | 恒瑞医药 | 272,200.00 | 22,067,968.25 | 1.04 |
| 03908 | 中金公司 | 534,800.00 | 10,448,800.47 | 0.49 |
| 03750 | 宁德时代 | 8,000.00 | 4,174,144.56 | 0.20 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,132,121,556.55 | 53.23 | 68.76 |
| 金融业 | 369,634,481.46 | 17.38 | 22.45 |
| 采矿业 | 70,526,533.00 | 3.32 | 4.28 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 33,276,545.00 | 1.56 | 2.02 |
| 农、林、牧、渔业 | 15,163,300.00 | 0.71 | 0.92 |
| 科学研究和技术服务业 | 14,200,552.00 | 0.67 | 0.86 |
| 房地产业 | 11,602,932.00 | 0.55 | 0.70 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 84.64 | 5.01 | 0.87 | 2,126,975,075.17 |
| 2025-06-30 | 92.06 | - | 6.38 | 2,252,837,002.55 |
| 2025-03-31 | 89.19 | - | 6.84 | 2,196,733,785.55 |
| 2024-12-31 | 92.81 | - | 6.64 | 2,327,438,707.85 |
| 2024-09-30 | 86.79 | - | 6.22 | 2,554,636,125.57 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-09-18 | - | 王晓京 | 91 | -1.70 |
| 2021-09-07 | - | 单秀丽 | 1563 | -33.40 |
| 2024-01-19 | 2025-09-18 | 神玉飞 | 608 | 22.18 |
| 2021-09-07 | 2024-01-19 | 唐华 | 864 | -44.55 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
