贝莱德中国新视野混合A(013426)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

贝莱德中国新视野混合A(013426)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	73,154,331.31	319,296,922.12	102,830,131.97	85,038,253.53
利息合计	649,205.86	1,245,606.49	416,515.49	3,394,171.95
其中：存款利息收入	255,833.88	141,346.48	77,471.10	332,145.78
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	393,371.98	1,104,260.01	339,044.39	3,062,026.17
投资收益合计	56,044,323.47	485,598,609.45	53,563,366.42	-132,168,722.67
其中：股票投资收益	36,020,169.59	446,948,718.33	35,673,520.37	-190,686,379.96
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	1,356,256.48	588,286.10	-	1,427,223.63
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	5,213,072.59	-8,722.26	-	-
股利收益	13,454,824.81	38,070,327.28	17,889,846.05	57,090,433.66
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	16,449,914.45	-167,778,544.93	48,830,091.84	213,791,624.35
其他收入	10,887.53	231,251.11	20,158.22	21,179.90
费用	12,078,309.25	32,211,958.68	16,551,641.16	36,503,782.77
管理人报酬	9,775,307.51	26,182,982.90	13,444,742.72	29,623,648.74
基金托管费	1,629,217.86	4,363,830.48	2,240,790.44	4,937,274.79
销售服务费	535,314.73	1,404,437.34	735,924.20	1,672,659.53
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	117,824.18	253,359.51	128,963.24	259,169.58
利润总额	61,076,022.06	287,084,963.44	86,278,490.81	48,534,470.76

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