基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合A(013431) |
净值：
1.2430
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日增长率：
0.36%
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累计净值：1.2430 | 2025-12-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 02015 | 理想汽车-W | 164,544.00 | 15,232,853.65 | 5.89 |
| 00081 | 中国海外宏洋集团 | 4,161,000.00 | 9,459,285.35 | 3.66 |
| 00981 | 中芯国际 | 125,516.00 | 9,115,920.70 | 3.53 |
| 001979 | 招商蛇口 | 874,700.00 | 8,895,699.00 | 3.44 |
| 688256 | 寒武纪 | 5,913.00 | 7,834,725.00 | 3.03 |
| 600048 | 保利发展 | 787,400.00 | 6,188,964.00 | 2.39 |
| 03800 | 协鑫科技 | 4,991,000.00 | 5,969,254.97 | 2.31 |
| 01772 | 赣锋锂业 | 130,365.00 | 5,134,550.31 | 1.99 |
| 000975 | 山金国际 | 215,800.00 | 4,926,714.00 | 1.91 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 279,974.00 | 4,866,827.01 | 1.88 |
| 002460 | 赣锋锂业 | 28,900.00 | 1,759,432.00 | 0.68 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 73,191,439.99 | 28.32 | 59.43 |
| 房地产业 | 19,844,878.00 | 7.68 | 16.11 |
| 采矿业 | 14,142,668.00 | 5.47 | 11.48 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,936,260.00 | 3.07 | 6.44 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,592,085.00 | 1.78 | 3.73 |
| 农、林、牧、渔业 | 2,732,068.00 | 1.06 | 2.22 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 456,174.09 | 0.18 | 0.37 |
| 建筑业 | 191,536.00 | 0.07 | 0.16 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 28,630.00 | 0.01 | 0.02 |
| 批发和零售业 | 21,698.39 | 0.01 | 0.02 |
| 科学研究和技术服务业 | 18,256.34 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 73.08 | 7.00 | 20.63 | 258,481,490.98 |
| 2025-06-30 | 62.77 | 6.03 | 11.81 | 387,776,366.24 |
| 2025-03-31 | 75.53 | 5.35 | 8.16 | 438,548,169.10 |
| 2024-12-31 | 92.47 | - | 9.92 | 675,988,941.43 |
| 2024-09-30 | 93.23 | - | 6.14 | 733,366,338.52 |
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