基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合A(013431) |
净值：
1.2654
|
日增长率：
0.17%
|
累计净值：1.2654 | 2026-08-12 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 02015 | 理想汽车-W | 704,086.00 | 28,179,481.90 | 6.45 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 909,595.00 | 16,053,383.94 | 3.68 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 477,220.00 | 11,415,102.40 | 2.61 |
| 600989 | 宝丰能源 | 540,300.00 | 10,984,299.00 | 2.51 |
| 603296 | 华勤技术 | 124,100.00 | 9,216,907.00 | 2.11 |
| 605090 | 九丰能源 | 234,800.00 | 8,727,516.00 | 2.00 |
| 688375 | 国博电子 | 81,590.00 | 8,509,837.00 | 1.95 |
| 600346 | 恒力石化 | 463,700.00 | 8,212,127.00 | 1.88 |
| 601233 | 桐昆股份 | 370,500.00 | 8,021,325.00 | 1.84 |
| 603162 | 海通发展 | 863,736.00 | 7,747,711.92 | 1.77 |
| 600938 | 中国海油 | 100.00 | 2,715.00 | 0.00 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 192,521,836.63 | 44.08 | 79.88 |
| 采矿业 | 21,494,776.86 | 4.92 | 8.92 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 8,962,826.49 | 2.05 | 3.72 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 8,707,947.98 | 1.99 | 3.61 |
| 房地产业 | 7,032,545.00 | 1.61 | 2.92 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,770,332.70 | 0.41 | 0.73 |
| 农、林、牧、渔业 | 250,053.60 | 0.06 | 0.10 |
| 建筑业 | 192,127.00 | 0.04 | 0.08 |
| 金融业 | 83,524.00 | 0.02 | 0.03 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 7,997.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 80.72 | 0.53 | 18.41 | 436,777,218.71 |
| 2026-03-31 | 70.50 | 0.55 | 30.73 | 422,284,904.05 |
| 2025-12-31 | 72.20 | 4.95 | 11.92 | 232,961,336.06 |
| 2025-09-30 | 73.08 | 7.00 | 20.63 | 258,481,490.98 |
| 2025-06-30 | 62.77 | 6.03 | 11.81 | 387,776,366.24 |
微信公众号
证券之星APP
