基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合A(013431) |
净值：
1.3454
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日增长率：
-0.10%
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累计净值：1.3454 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 02015 | 理想汽车-W | 167,073.00 | 9,786,103.33 | 4.20 |
| 00981 | 中芯国际 | 129,516.00 | 8,358,324.00 | 3.59 |
| 06869 | 长飞光纤光缆 | 122,468.00 | 5,718,823.78 | 2.45 |
| 688012 | 中微公司 | 19,811.00 | 5,621,371.25 | 2.41 |
| 00081 | 中国海外宏洋集团 | 2,847,865.00 | 5,093,052.28 | 2.19 |
| 688256 | 寒武纪 | 3,275.00 | 4,439,426.25 | 1.91 |
| 605123 | 派克新材 | 42,500.00 | 4,415,750.00 | 1.90 |
| 603296 | 华勤技术 | 44,900.00 | 4,074,226.00 | 1.75 |
| 600489 | 中金黄金 | 171,100.00 | 3,996,896.00 | 1.72 |
| 603596 | 伯特利 | 77,400.00 | 3,968,298.00 | 1.70 |
| 688981 | 中芯国际 | 1,001.00 | 122,952.83 | 0.05 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 100,895,235.08 | 43.31 | 78.05 |
| 采矿业 | 12,120,083.00 | 5.20 | 9.38 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,273,651.86 | 2.26 | 4.08 |
| 房地产业 | 4,397,154.00 | 1.89 | 3.40 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,906,941.00 | 1.68 | 3.02 |
| 建筑业 | 1,109,203.00 | 0.48 | 0.86 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,000,831.00 | 0.43 | 0.77 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 506,590.08 | 0.22 | 0.39 |
| 批发和零售业 | 26,694.44 | 0.01 | 0.02 |
| 科学研究和技术服务业 | 15,534.08 | 0.01 | 0.01 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 14,399.00 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 72.20 | 4.95 | 11.92 | 232,961,336.06 |
| 2025-09-30 | 73.08 | 7.00 | 20.63 | 258,481,490.98 |
| 2025-06-30 | 62.77 | 6.03 | 11.81 | 387,776,366.24 |
| 2025-03-31 | 75.53 | 5.35 | 8.16 | 438,548,169.10 |
| 2024-12-31 | 92.47 | - | 9.92 | 675,988,941.43 |
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