基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合A(013431) |
净值：
1.2045
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日增长率：
-1.94%
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累计净值：1.2045 | 2026-06-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00883 | 中国海洋石油 | 562,974.00 | 13,918,181.01 | 3.30 |
| 00857 | 中国石油股份 | 1,262,000.00 | 11,978,541.18 | 2.84 |
| 000975 | 山金国际 | 312,300.00 | 9,269,064.00 | 2.19 |
| 000893 | 亚钾国际 | 143,700.00 | 8,780,070.00 | 2.08 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 237,620.00 | 8,601,844.00 | 2.04 |
| 000830 | 鲁西化工 | 524,100.00 | 8,411,805.00 | 1.99 |
| 00981 | 中芯国际 | 167,016.00 | 7,476,565.60 | 1.77 |
| 300037 | 新宙邦 | 130,440.00 | 7,346,380.80 | 1.74 |
| 02015 | 理想汽车-W | 118,773.00 | 7,099,741.00 | 1.68 |
| 02883 | 中海油田服务 | 824,000.00 | 6,569,783.72 | 1.56 |
| 688981 | 中芯国际 | 1,001.00 | 94,144.05 | 0.02 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 177,368,478.91 | 42.00 | 80.23 |
| 采矿业 | 22,625,959.60 | 5.36 | 10.23 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 8,886,433.66 | 2.10 | 4.02 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,031,541.52 | 1.43 | 2.73 |
| 房地产业 | 4,715,860.00 | 1.12 | 2.13 |
| 建筑业 | 716,350.00 | 0.17 | 0.32 |
| 农、林、牧、渔业 | 608,428.00 | 0.14 | 0.28 |
| 金融业 | 98,448.00 | 0.02 | 0.04 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 13,640.00 | - | 0.01 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 9,948.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 70.50 | 0.55 | 30.73 | 422,284,904.05 |
| 2025-12-31 | 72.20 | 4.95 | 11.92 | 232,961,336.06 |
| 2025-09-30 | 73.08 | 7.00 | 20.63 | 258,481,490.98 |
| 2025-06-30 | 62.77 | 6.03 | 11.81 | 387,776,366.24 |
| 2025-03-31 | 75.53 | 5.35 | 8.16 | 438,548,169.10 |
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