华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合A(013431)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合A(013431)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-30,691,957.41	90,762,051.87	30,491,336.54	92,745,886.08
利息合计	181,247.97	476,190.21	303,475.41	132,453.76
其中：存款利息收入	175,017.95	224,565.45	112,463.77	132,453.76
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	6,230.02	251,624.76	191,011.64	-
投资收益合计	43,766,779.60	70,665,450.00	22,398,433.84	79,156,757.26
其中：股票投资收益	40,023,818.73	67,188,818.30	20,603,281.01	63,726,205.07
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	58,344.67	224,750.19	108,674.00	380,120.59
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	3,684,616.20	3,251,881.51	1,686,478.83	15,050,431.60
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-74,639,984.98	19,620,411.66	7,789,427.29	13,456,675.06
其他收入	-	-	-	-
费用	2,903,283.98	5,773,555.42	3,684,755.02	9,773,339.53
管理人报酬	2,347,174.85	4,580,879.19	2,937,232.41	7,776,205.73
基金托管费	391,195.79	763,479.82	489,538.72	1,296,034.26
销售服务费	84,133.85	260,022.26	174,498.71	544,491.45
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	80,779.18	169,174.03	83,485.13	156,607.88
利润总额	-33,595,241.39	84,988,496.45	26,806,581.52	82,972,546.55

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