首页 >
基金>
博时凤凰领航混合C(013451)
博时凤凰领航混合C
(013451)
|
|
|
累计净值：0.9160
|
2026-08-11
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2026-08-11 | 0.9160 | -0.33% |
| 2026-08-10 | 0.9190 | -0.18% |
| 2026-08-07 | 0.9207 | 1.21% |
| 2026-08-06 | 0.9097 | 0.41% |
| 2026-08-05 | 0.9060 | 2.07% |
| 2026-08-04 | 0.8876 | 3.72% |
| 2026-08-03 | 0.8558 | -1.71% |
| 2026-07-31 | 0.8707 | 3.15% |
|
基金全称
|
博时凤凰领航混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
博时基金
|
|
基金经理
|
李喆
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
6.67亿元
|
份额规模
|
5.8998亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
3.20%
|
|
最近一月
|
-11.37%
|
|
最近三月
|
-7.02%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
22.84%
|
|
最近两年
|
48.53%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600176 | 中国巨石 | 1,743,100.00 | 127,037,128.00 | 9.77 |
| 300604 | 长川科技 | 364,500.00 | 124,447,590.00 | 9.57 |
| 300308 | 中际旭创 | 69,300.00 | 88,011,000.00 | 6.77 |
| 300502 | 新易盛 | 139,048.00 | 84,402,136.00 | 6.49 |
| 002273 | 水晶光电 | 2,091,550.00 | 74,208,194.00 | 5.71 |
| 300666 | 江丰电子 | 190,000.00 | 70,034,000.00 | 5.38 |
| 688127 | 蓝特光学 | 633,804.00 | 61,859,270.40 | 4.76 |
| 002142 | 宁波银行 | 2,073,824.00 | 61,571,834.56 | 4.73 |
| 600114 | 东睦股份 | 1,387,400.00 | 52,388,224.00 | 4.03 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 246,900.00 | 37,652,250.00 | 2.89 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,068,697,226.22 | 82.17 | 89.14 |
| 金融业 | 119,228,049.86 | 9.17 | 9.94 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 10,285,421.00 | 0.79 | 0.86 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 690,432.12 | 0.05 | 0.06 |
| 采矿业 | 36,149.82 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.46 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 92.18 | 0.06 | 11.93 | 1,300,597,928.69 |
| 2026-03-31 | 84.26 | - | 15.33 | 1,662,171,090.39 |
| 2025-12-31 | 82.55 | - | 18.65 | 1,917,987,098.03 |
| 2025-09-30 | 82.60 | - | 17.93 | 2,106,394,727.09 |
| 2025-06-30 | 79.00 | - | 19.59 | 1,808,803,945.63 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-09-22 | - | 李喆 | 1786 | -8.40 |
| 2022-04-06 | 2023-12-11 | 郭晓林 | 614 | -26.07 |
| 2021-09-22 | 2022-04-06 | 蒋娜 | 196 | -11.19 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
