博时凤凰领航混合C(013451)资产负债表-基金频道-证券之星

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基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

博时凤凰领航混合C(013451)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	126,330,126.47	337,348,728.00	343,557,999.09	355,854,042.14
存出保证金	-	-	-	-
交易性金融资产	1,199,709,897.97	1,583,340,229.43	1,428,981,748.72	1,565,448,901.57
其中：股票投资	1,198,938,862.48	1,583,340,229.43	1,428,981,748.72	1,564,602,919.02
债券投资	771,035.49	-	-	845,982.55
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	-	30,480,215.77	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	973,245.08	-	2,540,052.92	-
应收申购款	1,098,826.33	53,961.03	46,899.70	5,838.64
其他资产	-	-	-	-
资产总计	1,356,975,915.23	1,941,135,715.07	1,816,413,401.50	1,934,039,211.84
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	11,223,367.23	-	4,679,285.86
应付赎回款	54,040,273.63	8,812,239.92	4,749,320.22	3,884,120.16
应付管理人报酬	1,421,389.71	1,934,931.49	1,781,675.59	1,987,102.90
应付托管费	236,898.31	322,488.60	296,945.94	331,183.80
应付销售服务费	505,487.54	655,103.92	607,308.24	675,220.09
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	1.17	159.31	-	3.13
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	173,936.18	200,326.57	174,205.88	199,300.00
负债合计	56,377,986.54	23,148,617.04	7,609,455.87	11,756,215.94
所有者权益
实收基金	1,128,671,877.04	2,177,493,001.91	2,593,821,374.08	2,874,179,757.63
未分配利润	171,926,051.65	-259,505,903.88	-785,017,428.45	-951,896,761.73
所有者权益合计	1,300,597,928.69	1,917,987,098.03	1,808,803,945.63	1,922,282,995.90
负债及所有者权益总计	1,356,975,915.23	1,941,135,715.07	1,816,413,401.50	1,934,039,211.84

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