基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华夏鼎业三个月定开债券A(013457) |
净值：
1.0111
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日增长率：
0.02%
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累计净值：1.1186 | 2026-05-13 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | - | 95.13 | 2.23 | 2,463,683,008.86 |
| 2025-12-31 | - | 94.85 | 2.14 | 2,285,783,687.00 |
| 2025-09-30 | - | 97.31 | 0.77 | 2,286,237,446.98 |
| 2025-06-30 | - | 108.60 | 0.14 | 2,288,322,712.83 |
| 2025-03-31 | - | 81.65 | 1.27 | 2,417,675,229.43 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-03-04 | - | 孙蕾 | 802 | 5.10 |
| 2022-09-19 | 2024-03-04 | 张海静 | 532 | 3.48 |
| 2022-06-21 | 2024-03-04 | 吴彬 | 622 | 4.83 |
| 2021-11-12 | 2022-06-21 | 邓思聪 | 221 | 1.99 |
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