华夏鼎业三个月定开债券A(013457)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
16,411,774.20 |
35,030,292.34 |
21,359,296.85 |
91,529,820.40 |
| 本期利润 |
29,809,993.98 |
30,642,967.27 |
22,305,751.21 |
81,781,384.70 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.38 |
1.31 |
0.93 |
3.16 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.36 |
1.30 |
0.94 |
3.23 |
| 期末可供分配利润 |
12,693,197.97 |
2,538,809.02 |
2,768,312.66 |
28,560,077.24 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
1,411,017,089.55 |
2,285,771,746.07 |
2,288,310,754.14 |
2,387,982,942.49 |
| 期末基金份额净值 |
1.01 |
1.00 |
1.00 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
12.77 |
11.26 |
10.86 |
9.83 |
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