基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
大成致远优势一年持有期混合C(013464) |
净值：
1.4410
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日增长率：
-0.35%
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累计净值：1.4410 | 2025-11-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002318 | 久立特材 | 366,550.00 | 8,932,823.50 | 4.73 |
| 000739 | 普洛药业 | 506,500.00 | 8,296,470.00 | 4.39 |
| 600938 | 中国海油 | 313,404.00 | 8,189,246.52 | 4.33 |
| 002773 | 康弘药业 | 177,600.00 | 6,576,528.00 | 3.48 |
| 600941 | 中国移动 | 54,000.00 | 5,652,720.00 | 2.99 |
| 601333 | 广深铁路 | 1,649,200.00 | 5,508,328.00 | 2.92 |
| 00763 | 中兴通讯 | 157,627.00 | 5,108,815.60 | 2.70 |
| 603296 | 华勤技术 | 47,542.00 | 5,009,025.12 | 2.65 |
| 00941 | 中国移动 | 62,500.00 | 4,821,675.63 | 2.55 |
| 603658 | 安图生物 | 109,600.00 | 4,296,320.00 | 2.27 |
| 600233 | 圆通速递 | 221,300.00 | 4,060,855.00 | 2.15 |
| 00525 | 广深铁路股份 | 1,612,492.00 | 3,680,432.37 | 1.95 |
| 000063 | 中兴通讯 | 69,300.00 | 3,162,852.00 | 1.67 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 47,000.00 | 817,007.54 | 0.43 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 61,780,478.85 | 32.70 | 67.78 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 10,503,886.24 | 5.56 | 11.52 |
| 采矿业 | 8,193,525.72 | 4.34 | 8.99 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,874,725.08 | 3.11 | 6.44 |
| 文化、体育和娱乐业 | 2,648,146.00 | 1.40 | 2.91 |
| 批发和零售业 | 1,178,986.50 | 0.62 | 1.29 |
| 农、林、牧、渔业 | 938,361.00 | 0.50 | 1.03 |
| 科学研究和技术服务业 | 21,114.96 | 0.01 | 0.02 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 8,460.20 | - | 0.01 |
| 金融业 | 6,241.00 | - | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 59.93 | - | 39.54 | 188,934,559.46 |
| 2025-06-30 | 60.26 | - | 25.29 | 129,384,121.86 |
| 2025-03-31 | 57.99 | - | 15.42 | 113,563,679.55 |
| 2024-12-31 | 59.85 | - | 39.26 | 119,866,416.37 |
| 2024-09-30 | 62.13 | - | 21.32 | 140,376,234.09 |
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