基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
大成致远优势一年持有期混合C(013464) |
净值：
1.4026
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日增长率：
-0.46%
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累计净值：1.4026 | 2026-11-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000739 | 普洛药业 | 788,600.00 | 21,875,764.00 | 8.31 |
| 600941 | 中国移动 | 160,151.00 | 15,342,465.80 | 5.83 |
| 603899 | 晨光股份 | 550,900.00 | 12,318,124.00 | 4.68 |
| 00285 | 比亚迪电子 | 423,000.00 | 8,344,305.95 | 3.17 |
| 603658 | 安图生物 | 206,100.00 | 7,023,888.00 | 2.67 |
| 002318 | 久立特材 | 315,650.00 | 5,628,039.50 | 2.14 |
| 00941 | 中国移动 | 76,500.00 | 5,217,412.38 | 1.98 |
| 601333 | 广深铁路 | 1,658,500.00 | 5,108,180.00 | 1.94 |
| 600938 | 中国海油 | 138,704.00 | 4,635,487.68 | 1.76 |
| 600256 | 广汇能源 | 682,000.00 | 4,548,940.00 | 1.73 |
| 00525 | 广深铁路股份 | 1,612,492.00 | 3,183,649.38 | 1.21 |
| 00763 | 中兴通讯 | 156,027.00 | 2,927,856.20 | 1.11 |
| 000063 | 中兴通讯 | 62,600.00 | 1,914,308.00 | 0.73 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 91,045,588.83 | 34.58 | 70.96 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 18,365,663.31 | 6.98 | 14.31 |
| 采矿业 | 9,215,625.63 | 3.50 | 7.18 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 6,117,527.84 | 2.32 | 4.77 |
| 批发和零售业 | 2,193,669.50 | 0.83 | 1.71 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,312,669.00 | 0.50 | 1.02 |
| 科学研究和技术服务业 | 36,281.72 | 0.01 | 0.03 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 7,426.08 | - | 0.01 |
| 金融业 | 6,157.00 | - | 0.00 |
| 建筑业 | 5,340.00 | - | 0.00 |
| 文化、体育和娱乐业 | 591.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 61.78 | - | 38.20 | 263,253,674.31 |
| 2026-06-30 | 60.11 | - | 25.21 | 276,181,370.79 |
| 2026-03-31 | 59.84 | - | 40.43 | 288,961,503.88 |
| 2025-12-31 | 59.50 | - | 40.45 | 240,380,405.38 |
| 2025-09-30 | 59.93 | - | 39.54 | 188,934,559.46 |
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