基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
大成致远优势一年持有期混合C(013464) |
净值：
1.4639
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日增长率：
-0.15%
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累计净值：1.4639 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000739 | 普洛药业 | 805,300.00 | 13,102,231.00 | 5.45 |
| 600941 | 中国移动 | 127,100.00 | 12,843,455.00 | 5.34 |
| 002318 | 久立特材 | 356,050.00 | 10,307,647.50 | 4.29 |
| 600938 | 中国海油 | 329,804.00 | 9,953,484.72 | 4.14 |
| 002773 | 康弘药业 | 225,500.00 | 6,758,235.00 | 2.81 |
| 601333 | 广深铁路 | 2,170,800.00 | 6,599,232.00 | 2.75 |
| 603899 | 晨光股份 | 199,300.00 | 5,393,058.00 | 2.24 |
| 603658 | 安图生物 | 142,500.00 | 5,047,350.00 | 2.10 |
| 601949 | 中国出版 | 768,800.00 | 4,958,760.00 | 2.06 |
| 00941 | 中国移动 | 62,500.00 | 4,612,067.13 | 1.92 |
| 00525 | 广深铁路股份 | 1,612,492.00 | 3,160,464.00 | 1.31 |
| 00763 | 中兴通讯 | 127,427.00 | 3,123,667.85 | 1.30 |
| 000063 | 中兴通讯 | 60,900.00 | 2,304,456.00 | 0.96 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 47,000.00 | 904,213.54 | 0.38 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 77,000,391.00 | 32.03 | 63.79 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 13,064,539.83 | 5.43 | 10.82 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 11,603,625.84 | 4.83 | 9.61 |
| 采矿业 | 9,957,725.12 | 4.14 | 8.25 |
| 文化、体育和娱乐业 | 4,958,760.00 | 2.06 | 4.11 |
| 批发和零售业 | 2,060,236.80 | 0.86 | 1.71 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,843,335.00 | 0.77 | 1.53 |
| 建筑业 | 181,114.00 | 0.08 | 0.15 |
| 科学研究和技术服务业 | 19,989.60 | 0.01 | 0.02 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 7,886.04 | - | 0.01 |
| 金融业 | 7,633.00 | - | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 59.50 | - | 40.45 | 240,380,405.38 |
| 2025-09-30 | 59.93 | - | 39.54 | 188,934,559.46 |
| 2025-06-30 | 60.26 | - | 25.29 | 129,384,121.86 |
| 2025-03-31 | 57.99 | - | 15.42 | 113,563,679.55 |
| 2024-12-31 | 59.85 | - | 39.26 | 119,866,416.37 |
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