基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
大成致远优势一年持有期混合C(013464) |
净值：
1.4653
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日增长率：
0.15%
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累计净值：1.4653 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600941 | 中国移动 | 208,151.00 | 19,522,482.29 | 6.76 |
| 000739 | 普洛药业 | 809,800.00 | 14,438,734.00 | 5.00 |
| 002318 | 久立特材 | 299,750.00 | 9,076,430.00 | 3.14 |
| 601333 | 广深铁路 | 2,170,800.00 | 6,881,436.00 | 2.38 |
| 600938 | 中国海油 | 166,004.00 | 6,640,160.00 | 2.30 |
| 600256 | 广汇能源 | 926,700.00 | 6,181,089.00 | 2.14 |
| 002773 | 康弘药业 | 210,000.00 | 6,069,000.00 | 2.10 |
| 603899 | 晨光股份 | 235,600.00 | 5,953,612.00 | 2.06 |
| 603658 | 安图生物 | 169,700.00 | 5,676,465.00 | 1.96 |
| 00285 | 比亚迪电子 | 231,500.00 | 5,641,520.73 | 1.95 |
| 00941 | 中国移动 | 76,500.00 | 5,346,240.18 | 1.85 |
| 00525 | 广深铁路股份 | 1,612,492.00 | 3,203,437.08 | 1.11 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 88,865,657.40 | 30.75 | 63.10 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 19,930,131.75 | 6.90 | 14.15 |
| 采矿业 | 12,827,210.00 | 4.44 | 9.11 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 11,141,725.86 | 3.86 | 7.91 |
| 批发和零售业 | 3,440,395.20 | 1.19 | 2.44 |
| 文化、体育和娱乐业 | 2,729,370.00 | 0.94 | 1.94 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,852,116.00 | 0.64 | 1.32 |
| 科学研究和技术服务业 | 21,361.64 | 0.01 | 0.02 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 9,087.76 | - | 0.01 |
| 建筑业 | 6,840.00 | - | 0.00 |
| 金融业 | 6,442.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 59.84 | - | 40.43 | 288,961,503.88 |
| 2025-12-31 | 59.50 | - | 40.45 | 240,380,405.38 |
| 2025-09-30 | 59.93 | - | 39.54 | 188,934,559.46 |
| 2025-06-30 | 60.26 | - | 25.29 | 129,384,121.86 |
| 2025-03-31 | 57.99 | - | 15.42 | 113,563,679.55 |
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