大成致远优势一年持有期混合C(013464)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 大成致远优势一年持有期混合C(013464) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

大成致远优势一年持有期混合C(013464)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	17,531,991.14	5,983,698.32	23,693,465.80	3,295,056.83
利息合计	431,223.16	194,172.48	531,939.18	240,236.12
其中：存款利息收入	222,586.28	102,616.98	397,560.66	240,236.12
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	208,636.88	91,555.50	134,378.52	-
投资收益合计	13,918,723.78	6,796,256.45	1,417,111.27	-840,880.94
其中：股票投资收益	11,499,150.21	5,621,964.65	-800,429.61	-1,809,717.37
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	2,419,573.57	1,174,291.80	2,217,540.88	968,836.43
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	3,182,044.20	-1,006,730.61	21,744,415.35	3,895,701.65
其他收入	-	-	-	-
费用	2,312,707.18	905,470.16	2,165,013.30	1,164,599.66
管理人报酬	1,800,189.12	692,481.39	1,680,077.71	903,333.85
基金托管费	300,031.49	115,413.53	280,012.95	150,555.65
销售服务费	53,661.92	19,143.58	47,137.01	26,765.62
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	158,824.65	78,431.66	157,785.63	83,944.54
利润总额	15,219,283.96	5,078,228.16	21,528,452.50	2,130,457.17

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年