首页 > 基金> 平安合轩1年定开债发起式(013482)
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平安合轩1年定开债发起式

(013482)
净值：
1.1405
日增长率：
-0.18%
累计净值：1.1405 2026-11-13
  • 净值走势
平安合轩1年定开债发起式(013482)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-11-131.1405-0.18%
2026-11-121.1426-0.12%
2026-11-111.1440-0.05%
2026-11-101.1446-0.07%
2026-11-091.14540.01%
2026-11-061.14530.10%
2026-11-051.14420.02%
2026-11-041.14400.06%
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基金情况

基金全称 平安合轩1年定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司 平安基金
基金经理 李晓天
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 2.07亿元 份额规模 1.8193亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.42%
最近一月 0.10%
最近三月 0.80%
最近六月 0.00%
最近一年 3.20%
最近两年 4.35%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-09-30-90.270.17206,872,589.93
2026-06-30-81.330.23205,089,721.58
2026-03-31-86.511.24202,699,500.88
2025-12-31-116.510.44201,282,526.31
2025-09-30-99.580.5311,010,886.63
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-10-31-李晓天3803.19
2024-01-262025-11-05唐煜6499.52
2023-09-152024-03-05周恩源1722.31
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