基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
平安合轩1年定开债发起式(013482) |
净值：
1.1051
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日增长率：
0.00%
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累计净值：1.1051 | 2025-11-13 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | - | 99.58 | 0.53 | 11,010,886.63 |
| 2025-06-30 | - | 83.53 | 16.57 | 11,095,032.79 |
| 2025-03-31 | - | 92.56 | 7.59 | 11,047,988.27 |
| 2024-12-31 | - | 92.84 | 7.30 | 11,024,098.71 |
| 2024-09-30 | - | 84.46 | 15.86 | 10,799,980.74 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-10-31 | - | 李晓天 | 15 | -0.01 |
| 2024-01-26 | 2025-11-05 | 唐煜 | 649 | 9.52 |
| 2023-09-15 | 2024-03-05 | 周恩源 | 172 | 2.31 |
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