平安合轩1年定开债发起式(013482)利润分配表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
518,467.63 |
108,062.96 |
1,025,007.83 |
589,394.86 |
| 利息合计 |
9,195.79 |
4,489.84 |
7,409.71 |
3,655.80 |
| 其中：存款利息收入 |
9,195.79 |
4,489.84 |
7,409.71 |
3,655.80 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
605,293.84 |
158,955.12 |
871,316.12 |
490,818.06 |
| 其中：股票投资收益 |
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| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
605,293.84 |
158,955.12 |
871,316.12 |
490,818.06 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
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| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
-96,022.00 |
-55,382.00 |
146,282.00 |
94,921.00 |
| 其他收入 |
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| 费用 |
258,940.03 |
37,128.88 |
87,769.04 |
59,861.01 |
| 管理人报酬 |
98,269.87 |
16,436.13 |
31,735.78 |
15,392.40 |
| 基金托管费 |
32,756.67 |
5,478.73 |
10,578.61 |
5,130.83 |
| 销售服务费 |
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| 交易费用 |
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| 利息支出 |
72,897.89 |
3,734.32 |
22,054.65 |
14,025.52 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
72,897.89 |
3,734.32 |
22,054.65 |
14,025.52 |
| 其他费用 |
55,000.00 |
11,479.70 |
23,400.00 |
25,312.26 |
| 利润总额 |
259,527.60 |
70,934.08 |
937,238.79 |
529,533.85 |
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