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同泰金融精选股票A(013490) |
净值：
0.9941
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日增长率：
7.75%
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累计净值：0.9941 | 2024-09-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601288 | 农业银行 | 96,300.00 | 419,868.00 | 5.97 |
| 601939 | 建设银行 | 56,600.00 | 418,840.00 | 5.96 |
| 601328 | 交通银行 | 52,900.00 | 395,163.00 | 5.62 |
| 600036 | 招商银行 | 11,300.00 | 386,347.00 | 5.49 |
| 601988 | 中国银行 | 82,700.00 | 382,074.00 | 5.43 |
| 601398 | 工商银行 | 66,800.00 | 380,760.00 | 5.42 |
| 601128 | 常熟银行 | 49,660.00 | 375,926.20 | 5.35 |
| 601658 | 邮储银行 | 72,600.00 | 368,082.00 | 5.23 |
| 600919 | 江苏银行 | 47,300.00 | 351,439.00 | 5.00 |
| 601998 | 中信银行 | 49,500.00 | 331,650.00 | 4.72 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-06-30 | 92.67 | - | 3.39 | 7,031,475.30 |
| 2024-03-31 | 91.79 | - | 4.46 | 7,105,942.82 |
| 2023-12-31 | 88.17 | - | 4.48 | 7,376,843.56 |
| 2023-09-30 | 93.14 | - | 3.32 | 8,025,248.46 |
| 2023-06-30 | 90.29 | - | 2.69 | 20,497,052.63 |
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