基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
同泰金融精选股票A(013490) |
净值：
0.9890
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日增长率：
-2.17%
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累计净值：0.9890 | 2026-05-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601688 | 华泰证券 | 481,081.00 | 8,563,241.80 | 9.11 |
| 600030 | 中信证券 | 322,491.00 | 7,752,683.64 | 8.25 |
| 601995 | 中金公司 | 196,700.00 | 6,371,113.00 | 6.78 |
| 300033 | 同花顺 | 21,200.00 | 6,328,200.00 | 6.73 |
| 000776 | 广发证券 | 334,600.00 | 6,009,416.00 | 6.39 |
| 600909 | 华安证券 | 1,002,400.00 | 5,563,320.00 | 5.92 |
| 300803 | 指南针 | 55,900.00 | 5,437,952.00 | 5.79 |
| 601211 | 国泰海通 | 314,600.00 | 5,219,214.00 | 5.55 |
| 601198 | 东兴证券 | 412,200.00 | 5,078,304.00 | 5.40 |
| 002736 | 国信证券 | 382,300.00 | 4,285,583.00 | 4.56 |
| 06030 | 中信证券 | 79,000.00 | 1,658,727.53 | 1.77 |
| 01776 | 广发证券 | 99,000.00 | 1,258,733.52 | 1.34 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融业 | 80,038,514.92 | 85.17 | 96.93 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,536,671.61 | 2.70 | 3.07 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 95.42 | 3.41 | 0.91 | 93,970,632.54 |
| 2025-12-31 | 96.18 | 4.13 | 0.79 | 82,720,121.72 |
| 2025-09-30 | 93.26 | - | 1.26 | 93,906,447.86 |
| 2025-06-30 | 93.77 | - | 0.02 | 49,934,427.19 |
| 2025-03-31 | 94.24 | - | 0.01 | 43,919,441.13 |
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