基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
同泰金融精选股票C(013491) |
净值：
1.0848
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日增长率：
-1.01%
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累计净值：1.0848 | 2026-02-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601688 | 华泰证券 | 273,181.00 | 6,444,339.79 | 7.79 |
| 09636 | 九方智投控股 | 110,200.00 | 4,887,160.84 | 5.91 |
| 300033 | 同花顺 | 14,900.00 | 4,800,482.00 | 5.80 |
| 300803 | 指南针 | 34,600.00 | 4,528,102.00 | 5.47 |
| 000776 | 广发证券 | 193,000.00 | 4,249,860.00 | 5.14 |
| 601211 | 国泰海通 | 185,900.00 | 3,820,245.00 | 4.62 |
| 002736 | 国信证券 | 268,300.00 | 3,520,096.00 | 4.26 |
| 600958 | 东方证券 | 304,412.00 | 3,318,090.80 | 4.01 |
| 600030 | 中信证券 | 111,000.00 | 3,186,810.00 | 3.85 |
| 03958 | 东方证券 | 428,400.00 | 2,646,665.82 | 3.20 |
| 03908 | 中金公司 | 117,600.00 | 2,078,699.41 | 2.51 |
| 06030 | 中信证券 | 83,500.00 | 2,066,477.04 | 2.50 |
| 601995 | 中金公司 | 51,400.00 | 1,799,000.00 | 2.17 |
| 01776 | 广发证券 | 52,000.00 | 827,096.62 | 1.00 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融业 | 57,042,714.59 | 68.96 | 95.89 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,446,051.23 | 2.96 | 4.11 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 96.18 | 4.13 | 0.79 | 82,720,121.72 |
| 2025-09-30 | 93.26 | - | 1.26 | 93,906,447.86 |
| 2025-06-30 | 93.77 | - | 0.02 | 49,934,427.19 |
| 2025-03-31 | 94.24 | - | 0.01 | 43,919,441.13 |
| 2024-12-31 | 94.16 | - | 3.23 | 53,025,960.18 |
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