基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
信澳产业优选一年持有混合A(013495) |
净值：
0.5688
|
日增长率：
1.63%
|
累计净值：0.5688 | 2026-02-06 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 605196 | 华通线缆 | 210,200.00 | 7,302,348.00 | 9.46 |
| 600262 | 北方股份 | 255,000.00 | 6,637,650.00 | 8.60 |
| 601156 | 东航物流 | 278,700.00 | 5,130,867.00 | 6.64 |
| 600578 | 京能电力 | 831,700.00 | 4,241,670.00 | 5.49 |
| 002588 | 史丹利 | 405,200.00 | 4,043,896.00 | 5.24 |
| 000600 | 建投能源 | 444,700.00 | 3,793,291.00 | 4.91 |
| 601991 | 大唐发电 | 1,072,300.00 | 3,742,327.00 | 4.85 |
| 000899 | 赣能股份 | 373,700.00 | 3,699,630.00 | 4.79 |
| 600011 | 华能国际 | 477,500.00 | 3,562,150.00 | 4.61 |
| 000791 | 甘肃能源 | 551,300.00 | 3,555,885.00 | 4.60 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 43,357,945.00 | 56.14 | 62.93 |
| 制造业 | 20,315,578.00 | 26.31 | 29.49 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 5,130,867.00 | 6.64 | 7.45 |
| 批发和零售业 | 96,390.00 | 0.12 | 0.14 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 89.22 | - | 11.20 | 77,225,908.74 |
| 2025-09-30 | 93.19 | - | 7.50 | 84,904,762.53 |
| 2025-06-30 | 93.20 | - | 6.72 | 89,302,949.30 |
| 2025-03-31 | 93.03 | - | 7.32 | 78,743,836.22 |
| 2024-12-31 | 86.56 | - | 14.49 | 80,900,720.07 |
微信公众号
证券之星APP
