信澳产业优选一年持有混合A(013495)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

信澳产业优选一年持有混合A(013495)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	18,479,538.01	13,463,275.60	10,504,258.75	-32,730,014.15
利息合计	33,047.80	35,956.77	23,156.74	54,978.97
其中：存款利息收入	33,047.80	35,956.77	23,156.74	54,978.97
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	27,954,882.08	9,275,600.46	7,295,557.74	-32,885,311.33
其中：股票投资收益	25,083,629.81	7,862,425.39	6,241,301.12	-33,626,067.94
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	2,871,252.27	1,413,175.07	1,054,256.62	740,756.61
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-9,508,391.87	4,151,718.37	3,185,544.27	100,318.21
其他收入	-	-	-	-
费用	1,087,678.99	1,338,063.61	656,496.50	1,435,615.23
管理人报酬	784,400.90	1,005,267.58	491,222.95	1,086,117.04
基金托管费	130,733.45	167,544.51	81,870.48	181,019.48
销售服务费	117,377.87	49,427.28	23,251.48	47,726.67
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	55,166.77	115,824.24	60,151.59	120,752.04
利润总额	17,391,859.02	12,125,211.99	9,847,762.25	-34,165,629.38

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