基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
信澳产业优选一年持有混合C(013496) |
净值：
0.7262
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日增长率：
-0.49%
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累计净值：0.7262 | 2026-08-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000899 | 赣能股份 | 1,642,300.00 | 15,864,618.00 | 7.84 |
| 000600 | 建投能源 | 1,806,400.00 | 15,806,000.00 | 7.81 |
| 600011 | 华能国际 | 2,030,300.00 | 15,409,977.00 | 7.62 |
| 600795 | 国电电力 | 3,263,900.00 | 15,242,413.00 | 7.54 |
| 600642 | 申能股份 | 1,702,500.00 | 14,862,825.00 | 7.35 |
| 000543 | 皖能电力 | 1,921,100.00 | 14,542,727.00 | 7.19 |
| 600027 | 华电国际 | 3,246,700.00 | 14,447,815.00 | 7.14 |
| 00836 | 华润电力 | 960,000.00 | 14,108,031.36 | 6.98 |
| 600098 | 广州发展 | 2,355,623.00 | 13,921,731.93 | 6.88 |
| 000027 | 深圳能源 | 2,244,400.00 | 13,915,280.00 | 6.88 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 93.05 | - | 6.87 | 202,258,673.58 |
| 2026-03-31 | 77.61 | - | 19.35 | 131,249,635.96 |
| 2025-12-31 | 89.22 | - | 11.20 | 77,225,908.74 |
| 2025-09-30 | 93.19 | - | 7.50 | 84,904,762.53 |
| 2025-06-30 | 93.20 | - | 6.72 | 89,302,949.30 |
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