基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
信澳产业优选一年持有混合C(013496) |
净值：
0.6848
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日增长率：
-1.10%
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累计净值：0.6848 | 2026-11-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600795 | 国电电力 | 3,651,400.00 | 19,498,476.00 | 8.97 |
| 000899 | 赣能股份 | 2,118,500.00 | 19,235,980.00 | 8.85 |
| 601018 | 宁波港 | 5,013,900.00 | 17,699,067.00 | 8.14 |
| 600018 | 上港集团 | 2,895,500.00 | 15,780,475.00 | 7.26 |
| 601668 | 中国建筑 | 3,496,800.00 | 15,176,112.00 | 6.98 |
| 600886 | 国投电力 | 988,000.00 | 15,057,120.00 | 6.93 |
| 300866 | 安克创新 | 118,200.00 | 14,731,266.00 | 6.78 |
| 600027 | 华电国际 | 2,922,000.00 | 14,463,900.00 | 6.65 |
| 00836 | 华润电力 | 756,000.00 | 12,823,558.68 | 5.90 |
| 605338 | 巴比食品 | 600,500.00 | 10,790,985.00 | 4.96 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 68,255,476.00 | 31.39 | 40.53 |
| 制造业 | 51,490,182.00 | 23.68 | 30.58 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 33,479,542.00 | 15.40 | 19.88 |
| 建筑业 | 15,176,112.00 | 6.98 | 9.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 87.25 | - | 28.03 | 217,412,868.12 |
| 2026-06-30 | 93.05 | - | 6.87 | 202,258,673.58 |
| 2026-03-31 | 77.61 | - | 19.35 | 131,249,635.96 |
| 2025-12-31 | 89.22 | - | 11.20 | 77,225,908.74 |
| 2025-09-30 | 93.19 | - | 7.50 | 84,904,762.53 |
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