基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方金融主题灵活配置混合C(013500) |
净值：
1.3155
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日增长率：
-0.33%
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累计净值：1.5975 | 2026-02-10 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603171 | 税友股份 | 868,321.00 | 47,870,536.73 | 8.07 |
| 601519 | 大智慧 | 2,270,400.00 | 29,220,048.00 | 4.92 |
| 300033 | 同花顺 | 75,793.00 | 24,418,988.74 | 4.12 |
| 688318 | 财富趋势 | 172,249.00 | 22,791,987.68 | 3.84 |
| 603093 | 南华期货 | 1,135,338.00 | 22,127,737.62 | 3.73 |
| 300803 | 指南针 | 163,433.00 | 21,388,476.71 | 3.60 |
| 300059 | 东方财富 | 856,101.00 | 19,844,421.18 | 3.34 |
| 601136 | 首创证券 | 1,028,400.00 | 19,323,636.00 | 3.26 |
| 000166 | 申万宏源 | 3,190,351.00 | 16,813,149.77 | 2.83 |
| 600030 | 中信证券 | 481,805.00 | 13,832,621.55 | 2.33 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融业 | 455,766,145.92 | 76.81 | 82.40 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 70,695,520.03 | 11.91 | 12.78 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 11,860,888.12 | 2.00 | 2.14 |
| 制造业 | 10,293,147.48 | 1.73 | 1.86 |
| 租赁和商务服务业 | 4,321,351.36 | 0.73 | 0.78 |
| 采矿业 | 103,284.72 | 0.02 | 0.02 |
| 科学研究和技术服务业 | 40,711.59 | 0.01 | 0.01 |
| 批发和零售业 | 26,694.44 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 93.22 | - | 6.83 | 593,362,805.89 |
| 2025-09-30 | 90.36 | - | 8.56 | 780,802,870.32 |
| 2025-06-30 | 85.93 | - | 15.51 | 921,669,950.18 |
| 2025-03-31 | 89.34 | - | 10.66 | 1,130,820,693.84 |
| 2024-12-31 | 84.85 | - | 16.23 | 1,793,768,454.10 |
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