基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方金融主题灵活配置混合C(013500) |
净值：
1.2997
|
日增长率：
0.18%
|
累计净值：1.5817 | 2025-12-26 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603171 | 税友股份 | 1,064,304.00 | 54,098,572.32 | 6.93 |
| 603093 | 南华期货 | 1,529,738.00 | 32,751,690.58 | 4.19 |
| 601878 | 浙商证券 | 2,481,136.00 | 28,607,498.08 | 3.66 |
| 601628 | 中国人寿 | 700,683.00 | 27,775,074.12 | 3.56 |
| 601519 | 大智慧 | 1,549,800.00 | 25,075,764.00 | 3.21 |
| 601901 | 方正证券 | 2,992,900.00 | 24,362,206.00 | 3.12 |
| 600030 | 中信证券 | 797,805.00 | 23,854,369.50 | 3.06 |
| 000166 | 申万宏源 | 4,344,951.00 | 23,158,588.83 | 2.97 |
| 601198 | 东兴证券 | 1,966,902.00 | 22,796,394.18 | 2.92 |
| 601136 | 首创证券 | 1,015,600.00 | 22,434,604.00 | 2.87 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融业 | 582,119,126.19 | 74.55 | 82.51 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 86,327,693.04 | 11.06 | 12.24 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 16,593,974.79 | 2.13 | 2.35 |
| 制造业 | 15,856,104.64 | 2.03 | 2.25 |
| 租赁和商务服务业 | 4,467,342.96 | 0.57 | 0.63 |
| 批发和零售业 | 135,109.81 | 0.02 | 0.02 |
| 科学研究和技术服务业 | 13,408.64 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 90.36 | - | 8.56 | 780,802,870.32 |
| 2025-06-30 | 85.93 | - | 15.51 | 921,669,950.18 |
| 2025-03-31 | 89.34 | - | 10.66 | 1,130,820,693.84 |
| 2024-12-31 | 84.85 | - | 16.23 | 1,793,768,454.10 |
| 2024-09-30 | 79.33 | - | 26.25 | 2,131,054,627.81 |
微信公众号
证券之星APP
