南方金融主题灵活配置混合C(013500)财务指标
| |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
24,839,007.57 |
17,299,165.07 |
-11,793,854.30 |
-131,550,969.27 |
| 本期利润 |
19,972,657.97 |
11,792,257.77 |
1,921,408.29 |
-166,315,909.77 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.08 |
0.03 |
0.00 |
-0.28 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
6.82 |
2.92 |
0.39 |
-30.51 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
9.70 |
4.95 |
12.72 |
-16.95 |
| 期末可供分配利润 |
12,981,959.67 |
2,855,587.84 |
-11,557,597.87 |
-92,476,443.50 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.08 |
0.03 |
-0.02 |
-0.25 |
| 期末基金资产净值 |
217,776,639.02 |
128,936,776.69 |
883,077,014.25 |
324,410,373.99 |
| 期末基金份额净值 |
1.30 |
1.24 |
1.18 |
0.87 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
6.35 |
1.74 |
-3.06 |
-28.57 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
