基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方品质优选灵活配置混合C(013501) |
净值：
2.3156
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日增长率：
-1.11%
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累计净值：2.3156 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000333 | 美的集团 | 1,111,000.00 | 86,824,650.00 | 8.30 |
| 600690 | 海尔智家 | 3,066,500.00 | 80,004,985.00 | 7.64 |
| 601077 | 渝农商行 | 10,523,259.00 | 67,980,253.14 | 6.50 |
| 603279 | 景津装备 | 3,163,610.00 | 53,370,100.70 | 5.10 |
| 601398 | 工商银行 | 6,263,600.00 | 49,670,348.00 | 4.75 |
| 600066 | 宇通客车 | 1,518,100.00 | 49,641,870.00 | 4.74 |
| 000807 | 云铝股份 | 1,399,207.00 | 45,949,957.88 | 4.39 |
| 601899 | 紫金矿业 | 1,254,300.00 | 43,235,721.00 | 4.13 |
| 603129 | 春风动力 | 154,291.00 | 42,997,815.88 | 4.11 |
| 300750 | 宁德时代 | 101,855.00 | 37,407,267.30 | 3.57 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 681,344,097.31 | 65.10 | 72.50 |
| 金融业 | 147,311,970.14 | 14.07 | 15.67 |
| 采矿业 | 66,451,721.00 | 6.35 | 7.07 |
| 批发和零售业 | 33,815,939.54 | 3.23 | 3.60 |
| 建筑业 | 10,846,121.00 | 1.04 | 1.15 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 32,995.62 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 15,534.08 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 89.79 | 4.93 | 2.47 | 1,046,633,180.66 |
| 2025-09-30 | 93.28 | 4.35 | 2.30 | 1,047,713,762.43 |
| 2025-06-30 | 92.26 | 4.11 | 4.44 | 1,104,183,322.85 |
| 2025-03-31 | 93.10 | 4.00 | 3.66 | 1,130,801,185.35 |
| 2024-12-31 | 91.27 | 3.74 | 5.23 | 1,208,987,485.44 |
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