基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方品质优选灵活配置混合C(013501) |
净值：
2.3194
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日增长率：
-0.01%
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累计净值：2.3194 | 2025-12-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600690 | 海尔智家 | 3,198,100.00 | 81,007,873.00 | 7.73 |
| 000333 | 美的集团 | 1,111,000.00 | 80,725,260.00 | 7.70 |
| 601077 | 渝农商行 | 11,298,359.00 | 74,456,185.81 | 7.11 |
| 603279 | 景津装备 | 3,888,110.00 | 62,365,284.40 | 5.95 |
| 000807 | 云铝股份 | 2,291,602.00 | 47,207,001.20 | 4.51 |
| 601398 | 工商银行 | 6,263,600.00 | 45,724,280.00 | 4.36 |
| 603129 | 春风动力 | 163,791.00 | 43,936,935.75 | 4.19 |
| 600066 | 宇通客车 | 1,586,000.00 | 43,155,060.00 | 4.12 |
| 601899 | 紫金矿业 | 1,435,700.00 | 42,267,008.00 | 4.03 |
| 300750 | 宁德时代 | 100,455.00 | 40,382,910.00 | 3.85 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 691,730,034.16 | 66.02 | 70.78 |
| 金融业 | 175,780,415.81 | 16.78 | 17.99 |
| 采矿业 | 53,588,278.00 | 5.11 | 5.48 |
| 批发和零售业 | 32,843,789.49 | 3.13 | 3.36 |
| 科学研究和技术服务业 | 12,515,956.64 | 1.19 | 1.28 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 10,837,704.00 | 1.03 | 1.11 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 93.28 | 4.35 | 2.30 | 1,047,713,762.43 |
| 2025-06-30 | 92.26 | 4.11 | 4.44 | 1,104,183,322.85 |
| 2025-03-31 | 93.10 | 4.00 | 3.66 | 1,130,801,185.35 |
| 2024-12-31 | 91.27 | 3.74 | 5.23 | 1,208,987,485.44 |
| 2024-09-30 | 90.88 | - | 7.97 | 1,296,004,456.02 |
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