南方品质优选灵活配置混合C(013501)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

南方品质优选灵活配置混合C(013501)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	159,227,004.04	-493,937.72	257,415,471.54	171,081,802.90
利息合计	181,525.64	74,872.60	619,685.73	299,057.70
其中：存款利息收入	177,674.08	73,352.74	511,232.49	299,057.70
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	3,851.56	1,519.86	108,453.24	-
投资收益合计	75,398,603.18	7,854,047.44	103,165,645.34	44,060,029.14
其中：股票投资收益	29,097,190.76	-25,555,410.96	54,884,732.53	11,018,641.05
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	580,355.40	296,790.41	77,299.30	-12,885.62
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	45,721,057.02	33,112,667.99	48,203,613.51	33,054,273.71
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	83,462,006.56	-8,529,245.84	152,802,747.05	126,469,622.32
其他收入	184,868.66	106,388.08	827,393.42	253,093.74
费用	15,660,475.28	8,004,246.81	17,574,641.42	8,954,587.96
管理人报酬	13,172,067.94	6,726,438.37	14,609,897.17	7,394,289.74
基金托管费	2,195,344.59	1,121,073.05	2,434,982.88	1,232,381.72
销售服务费	67,972.39	41,501.09	315,589.53	202,591.63
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	225,090.36	115,234.30	214,171.84	125,324.87
利润总额	143,566,528.76	-8,498,184.53	239,840,830.12	162,127,214.94

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