首页 > 基金> 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C(013509)
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广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C

(013509)
净值：
0.1745
日增长率：
0.08%
累计净值：0.1745 2026-02-09
  • 净值走势
广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C(013509)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-090.17450.08%
2026-02-060.17420.09%
2026-02-050.17410.17%
2026-02-040.1739-0.17%
2026-02-030.1740-0.12%
2026-02-020.17400.08%
2026-01-300.1739-0.25%
2026-01-290.17410.02%
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基金情况

基金全称 广发亚太中高收益债券型证券投资基金
基金公司 广发基金
基金经理 沈博文
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 10.30亿元 份额规模 8.4364亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.30%
最近一月 -0.27%
最近三月 -0.67%
最近六月 0.00%
最近一年 2.93%
最近两年 6.71%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-92.473.211,122,388,341.25
2025-09-30-92.614.931,096,710,135.12
2025-06-30-94.073.741,074,031,725.75
2025-03-31-92.374.581,033,583,537.20
2024-12-31-89.768.411,016,928,770.62
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-04-10-沈博文10398.25
2022-11-242025-01-03李耀柱7714.02
2021-09-102022-12-14梁仲平460-13.34
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