广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C(013509)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
4,979,700.70 |
41,102,350.23 |
19,828,425.16 |
22,844,493.07 |
| 本期利润 |
-16,683,418.83 |
37,160,675.37 |
21,338,806.29 |
28,540,781.57 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.03 |
0.05 |
0.03 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-2.41 |
3.83 |
2.27 |
3.00 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-2.11 |
3.91 |
2.24 |
2.87 |
| 期末可供分配利润 |
-10,335,596.41 |
-25,812,725.75 |
-45,374,650.51 |
-63,312,099.81 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.02 |
-0.03 |
-0.06 |
-0.08 |
| 期末基金资产净值 |
546,844,073.30 |
1,029,789,132.85 |
965,334,101.57 |
913,530,567.34 |
| 期末基金份额净值 |
1.19 |
1.22 |
1.20 |
1.17 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-6.58 |
-4.57 |
-6.10 |
-8.15 |
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