首页 > 基金> 国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)A(013510)
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国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)A

(013510)
净值：
1.0180
日增长率：
0.14%
累计净值：1.0180 2026-02-04
  • 净值走势
国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)A(013510)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-041.01800.14%
2026-02-031.01660.84%
2026-02-021.0081-1.30%
2026-01-301.0214-0.74%
2026-01-291.0290-0.20%
2026-01-281.03110.38%
2026-01-271.02720.07%
2026-01-261.0265-0.54%
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基金情况

基金全称 国寿安保养老目标日期2030三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
基金公司 国寿安保基金
基金经理 张志雄 龙南质
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 2.25亿元 份额规模 2.2527亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.33%
最近一月 0.30%
最近三月 1.81%
最近六月 0.00%
最近一年 12.08%
最近两年 26.76%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-5.5912.04227,759,885.31
2025-09-30-5.496.75230,759,899.11
2025-06-30-5.726.94210,350,311.61
2025-03-31-5.3513.12206,610,448.76
2024-12-31-5.708.61206,280,532.73
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-08-23-龙南质12673.62
2022-05-17-张志雄13651.80
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