首页 > 基金> 国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)A(013510)
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国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)A

(013510)
净值：
0.9687
日增长率：
-0.12%
累计净值：0.9687 2026-09-23
  • 净值走势
国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)A(013510)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-09-230.9687-0.12%
2026-09-220.9699-0.08%
2026-09-210.97070.20%
2026-09-180.96880.50%
2026-09-170.9640-0.17%
2026-09-160.96560.35%
2026-09-150.9622-0.07%
2026-09-140.96290.03%
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基金情况

基金全称 国寿安保养老目标日期2030三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
基金公司 国寿安保基金
基金经理 张志雄 龙南质
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 2.30亿元 份额规模 2.2548亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.21%
最近一月 -0.59%
最近三月 -4.11%
最近六月 0.00%
最近一年 -3.13%
最近两年 12.11%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-5.3910.46233,535,537.61
2026-03-31-5.6611.17225,400,785.80
2025-12-31-5.5912.04227,759,885.31
2025-09-30-5.496.75230,759,899.11
2025-06-30-5.726.94210,350,311.61
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-08-23-龙南质1499-1.39
2022-05-17-张志雄1597-3.13
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