国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)A(013510)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
5,783,630.28 |
15,214,810.70 |
-26,904.76 |
649,202.17 |
| 本期利润 |
4,871,428.87 |
19,698,931.64 |
3,152,412.54 |
11,566,394.55 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.09 |
0.01 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.14 |
9.25 |
1.54 |
6.03 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.17 |
9.62 |
1.54 |
5.99 |
| 期末可供分配利润 |
4,288,065.57 |
-1,370,866.07 |
-17,128,579.05 |
-20,271,100.68 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.02 |
-0.01 |
-0.08 |
-0.09 |
| 期末基金资产净值 |
229,771,752.56 |
224,685,447.91 |
208,025,352.66 |
204,766,723.85 |
| 期末基金份额净值 |
1.02 |
1.00 |
0.92 |
0.91 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
1.90 |
-0.26 |
-7.61 |
-9.01 |
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