基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
易方达悦浦一年持有混合C(013518) |
净值：
1.1395
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日增长率：
0.08%
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累计净值：1.1395 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 41,100.00 | 1,416,717.00 | 0.70 |
| 601601 | 中国太保 | 24,400.00 | 1,022,604.00 | 0.51 |
| 601318 | 中国平安 | 14,700.00 | 1,005,480.00 | 0.50 |
| 603345 | 安井食品 | 12,600.00 | 998,928.00 | 0.49 |
| 600160 | 巨化股份 | 25,900.00 | 995,078.00 | 0.49 |
| 300274 | 阳光电源 | 5,700.00 | 974,928.00 | 0.48 |
| 002475 | 立讯精密 | 16,600.00 | 941,386.00 | 0.47 |
| 002064 | 华峰化学 | 83,800.00 | 921,800.00 | 0.46 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 6,900.00 | 889,960.73 | 0.44 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 13,400.00 | 867,918.00 | 0.43 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 22,933,299.31 | 11.35 | 66.35 |
| 金融业 | 6,056,483.00 | 3.00 | 17.52 |
| 采矿业 | 3,180,545.00 | 1.57 | 9.20 |
| 农、林、牧、渔业 | 839,628.00 | 0.42 | 2.43 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 665,575.05 | 0.33 | 1.93 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 569,140.00 | 0.28 | 1.65 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 321,300.00 | 0.16 | 0.93 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 18.38 | 84.11 | 1.71 | 202,086,455.89 |
| 2025-09-30 | 18.83 | 71.01 | 0.80 | 221,616,817.66 |
| 2025-06-30 | 12.02 | 108.92 | 1.44 | 257,595,360.63 |
| 2025-03-31 | 17.36 | 97.27 | 2.03 | 290,022,008.62 |
| 2024-12-31 | 18.82 | 101.80 | 1.48 | 329,716,733.55 |
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