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首页 > 基金> 易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)A(013519)
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易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)A

(013519)
净值：
1.1045
日增长率：
0.35%
累计净值：1.1045 2025-12-24
  • 净值走势
易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)A(013519)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-12-241.10450.35%
2025-12-231.10060.06%
2025-12-221.09990.67%
2025-12-191.09260.40%
2025-12-181.0882-0.38%
2025-12-171.09241.05%
2025-12-161.0811-0.79%
2025-12-151.0897-0.50%
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基金情况

基金全称 易方达汇智平衡养老目标三年持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司 易方达基金
基金经理 汪玲
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.16亿元 份额规模 1.0418亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 1.09%
最近一月 1.92%
最近三月 0.16%
最近六月 0.00%
最近一年 16.64%
最近两年 26.33%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-30-5.142.77443,840,432.17
2025-06-30-5.111.89441,924,882.36
2025-03-31-5.102.24441,303,544.08
2024-12-31-5.296.81437,282,921.22
2024-09-30-3.281.94476,692,538.21
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-11-04-汪玲151510.45
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