易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)A(013519)财务指标
| |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
7,958,758.57 |
2,050,477.71 |
-5,257,120.70 |
-6,211,327.10 |
| 本期利润 |
23,394,005.38 |
4,745,603.97 |
12,312,643.69 |
-196,211.73 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.16 |
0.03 |
0.05 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
15.88 |
2.76 |
5.69 |
-0.09 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
17.17 |
2.85 |
5.50 |
-0.09 |
| 期末可供分配利润 |
1,566,588.14 |
-5,816,559.16 |
-11,814,941.84 |
-27,335,098.46 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.02 |
-0.03 |
-0.06 |
-0.11 |
| 期末基金资产净值 |
93,480,513.33 |
165,233,575.52 |
184,474,118.75 |
221,163,404.44 |
| 期末基金份额净值 |
1.10 |
0.97 |
0.94 |
0.89 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
10.12 |
-3.34 |
-6.02 |
-11.00 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
