基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富国悦享回报12个月持有期混合C(013525) |
净值：
1.3037
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日增长率：
-0.63%
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累计净值：1.3037 | 2026-06-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 90,000.00 | 9,456,394.50 | 0.82 |
| 000603 | 盛达资源 | 230,000.00 | 8,924,000.00 | 0.77 |
| 300395 | 菲利华 | 84,300.00 | 7,705,020.00 | 0.67 |
| 603979 | 金诚信 | 110,400.00 | 6,274,032.00 | 0.54 |
| 300870 | 欧陆通 | 24,000.00 | 5,836,320.00 | 0.51 |
| 002384 | 东山精密 | 50,000.00 | 5,165,000.00 | 0.45 |
| 00700 | 腾讯控股 | 12,000.00 | 5,128,173.60 | 0.44 |
| 002155 | 湖南黄金 | 158,000.00 | 4,882,200.00 | 0.42 |
| 002851 | 麦格米特 | 50,000.00 | 4,860,000.00 | 0.42 |
| 601231 | 环旭电子 | 139,000.00 | 4,587,000.00 | 0.40 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 114,176,618.63 | 9.90 | 62.60 |
| 采矿业 | 51,033,513.34 | 4.43 | 27.98 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 8,589,967.00 | 0.75 | 4.71 |
| 批发和零售业 | 3,517,640.00 | 0.31 | 1.93 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,449,500.00 | 0.30 | 1.89 |
| 金融业 | 1,610,000.00 | 0.14 | 0.88 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 19.80 | 70.79 | 2.95 | 1,152,918,560.97 |
| 2025-12-31 | 23.61 | 72.23 | 0.93 | 300,182,807.07 |
| 2025-09-30 | 20.99 | 73.01 | 4.70 | 211,439,547.70 |
| 2025-06-30 | 20.28 | 103.63 | 3.21 | 86,243,461.10 |
| 2025-03-31 | 14.49 | 80.51 | 1.35 | 89,298,720.30 |
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