基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富国悦享回报12个月持有期混合C(013525) |
净值：
1.1737
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日增长率：
0.24%
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累计净值：1.1737 | 2025-12-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603799 | 华友钴业 | 40,000.00 | 2,636,000.00 | 1.25 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 15,000.00 | 2,423,961.90 | 1.15 |
| 601628 | 中国人寿 | 45,000.00 | 1,783,800.00 | 0.84 |
| 00388 | 香港交易所 | 4,000.00 | 1,614,148.64 | 0.76 |
| 600549 | 厦门钨业 | 50,000.00 | 1,480,000.00 | 0.70 |
| 09626 | 哔哩哔哩-W | 7,000.00 | 1,435,387.16 | 0.68 |
| 002371 | 北方华创 | 3,000.00 | 1,357,080.00 | 0.64 |
| 002155 | 湖南黄金 | 60,000.00 | 1,346,400.00 | 0.64 |
| 000426 | 兴业银锡 | 40,000.00 | 1,315,600.00 | 0.62 |
| 601728 | 中国电信 | 150,000.00 | 999,000.00 | 0.47 |
| 00728 | 中国电信 | 150,000.00 | 727,188.57 | 0.34 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 12,180,837.00 | 5.76 | 46.26 |
| 采矿业 | 6,352,920.00 | 3.00 | 24.12 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,432,300.00 | 2.10 | 16.83 |
| 金融业 | 2,809,700.00 | 1.33 | 10.67 |
| 农、林、牧、渔业 | 558,300.00 | 0.26 | 2.12 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 20.99 | 73.01 | 4.70 | 211,439,547.70 |
| 2025-06-30 | 20.28 | 103.63 | 3.21 | 86,243,461.10 |
| 2025-03-31 | 14.49 | 80.51 | 1.35 | 89,298,720.30 |
| 2024-12-31 | 16.17 | 52.24 | 3.23 | 100,389,618.15 |
| 2024-09-30 | 18.65 | 96.89 | 5.35 | 130,697,815.18 |
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