富国悦享回报12个月持有期混合C(013525)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
8,908,925.74 |
1,713,898.63 |
230,223.42 |
725,164.28 |
| 本期利润 |
13,300,066.78 |
2,558,343.69 |
228,837.37 |
741,188.52 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.14 |
0.09 |
0.05 |
0.07 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
11.11 |
7.92 |
4.16 |
6.80 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
12.41 |
9.80 |
4.36 |
7.27 |
| 期末可供分配利润 |
29,062,054.35 |
12,555,927.50 |
462,247.62 |
347,371.03 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.26 |
0.16 |
0.11 |
0.06 |
| 期末基金资产净值 |
147,878,146.23 |
90,377,763.01 |
4,846,084.60 |
6,015,744.99 |
| 期末基金份额净值 |
1.31 |
1.17 |
1.11 |
1.06 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
31.19 |
16.71 |
10.92 |
6.29 |
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