首页 > 基金> 鹏华永宁3个月定开债券(013538)
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鹏华永宁3个月定开债券

(013538)
净值：
1.0710
日增长率：
0.01%
累计净值：1.1243 2026-06-26
  • 净值走势
鹏华永宁3个月定开债券(013538)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-06-261.07100.01%
2026-06-251.07090.05%
2026-06-241.07040.02%
2026-06-231.0702-0.04%
2026-06-221.0706-0.01%
2026-06-181.07070.03%
2026-06-171.07040.06%
2026-06-161.06980.07%
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基金情况

基金全称 鹏华永宁3个月定期开放债券型证券投资基金
基金公司 鹏华基金
基金经理 应琛
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 17.44亿元 份额规模 15.8969亿份
成立以来分红 每份累计0.05元（4次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.03%
最近一月 0.12%
最近三月 0.74%
最近六月 0.00%
最近一年 1.38%
最近两年 6.41%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-109.360.541,743,867,064.87
2025-12-31-115.700.571,731,859,717.53
2025-09-30-113.890.631,726,545,157.47
2025-06-30-117.870.511,935,245,295.32
2025-03-31-66.403.3946,230,288.32
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-05-17-应琛4081.60
2023-06-102026-03-13杜培俊10078.52
2022-04-082026-01-30邓明明139311.42
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