鹏华永宁3个月定开债券(013538)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
17,430,566.67 |
7,612,735.30 |
3,785,062.99 |
3,976,937.69 |
| 本期利润 |
7,279,639.37 |
7,305,085.52 |
14,432,281.47 |
11,741,714.53 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
0.04 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.57 |
0.95 |
3.64 |
1.75 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.19 |
1.17 |
5.38 |
1.62 |
| 期末可供分配利润 |
138,133,700.84 |
143,622,778.14 |
3,228,817.62 |
15,149,192.55 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.09 |
0.08 |
0.07 |
0.04 |
| 期末基金资产净值 |
1,731,859,717.53 |
1,935,245,295.32 |
50,940,974.17 |
411,747,062.37 |
| 期末基金份额净值 |
1.09 |
1.09 |
1.08 |
1.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
11.14 |
11.12 |
9.83 |
5.91 |
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