首页 > 基金> 英大安惠纯债E(013543)
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英大安惠纯债E

(013543)
净值：
1.0833
日增长率：
0.01%
累计净值：1.1333 2026-08-14
  • 净值走势
英大安惠纯债E(013543)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-08-141.08330.01%
2026-08-131.08320.03%
2026-08-121.08290.01%
2026-08-111.0828-0.03%
2026-08-101.08310.04%
2026-08-071.08270.03%
2026-08-061.08240.01%
2026-08-051.08230.00%
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基金情况

基金全称 英大安惠纯债债券型证券投资基金
基金公司 英大基金
基金经理 张婧珣 韩坪
交易状态 暂停申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 5.94亿元 份额规模 5.5000亿份
成立以来分红 每份累计0.05元（1次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.06%
最近一月 0.25%
最近三月 0.63%
最近六月 0.00%
最近一年 1.32%
最近两年 2.59%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-73.570.055,389,430,356.69
2026-03-31-93.090.044,356,759,846.48
2025-12-31-100.550.084,327,658,973.02
2025-09-30-103.190.065,312,183,945.86
2025-06-30-98.060.125,371,973,149.29
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-12-16-韩坪6081.41
2023-06-12-张婧珣11615.80
2021-09-102024-12-16易祺坤11939.12
2021-09-102025-12-19张大铮15618.83
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