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招商享利增强债券A(013548)
招商享利增强债券A
(013548)
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累计净值：1.0569
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2026-06-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-06-26 | 1.0569 | -0.28% |
| 2026-06-25 | 1.0599 | 0.02% |
| 2026-06-24 | 1.0597 | -0.02% |
| 2026-06-23 | 1.0599 | -0.25% |
| 2026-06-22 | 1.0626 | 0.07% |
| 2026-06-18 | 1.0619 | -0.32% |
| 2026-06-17 | 1.0653 | -0.19% |
| 2026-06-16 | 1.0673 | -0.20% |
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基金全称
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招商享利增强债券型证券投资基金
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基金公司
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招商基金
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基金经理
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王娟娟 程泉璋 孙麓深
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.88亿元
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份额规模
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1.7599亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.47%
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最近一月
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-1.59%
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最近三月
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-1.56%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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0.21%
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最近两年
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9.21%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 14,500.00 | 6,196,543.10 | 1.91 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 46,300.00 | 4,864,789.62 | 1.50 |
| 601699 | 潞安环能 | 222,800.00 | 3,018,940.00 | 0.93 |
| 603939 | 益丰药房 | 112,300.00 | 2,740,120.00 | 0.85 |
| 688112 | 鼎阳科技 | 50,677.00 | 1,939,915.56 | 0.60 |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 126,500.00 | 1,628,055.00 | 0.50 |
| 002714 | 牧原股份 | 37,200.00 | 1,551,612.00 | 0.48 |
| 603043 | 广州酒家 | 86,300.00 | 1,346,280.00 | 0.42 |
| 603713 | 密尔克卫 | 23,100.00 | 1,323,168.00 | 0.41 |
| 601108 | 财通证券 | 163,200.00 | 1,243,584.00 | 0.38 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 10,492,261.06 | 3.24 | 45.81 |
| 采矿业 | 4,281,739.00 | 1.32 | 18.69 |
| 批发和零售业 | 2,740,120.00 | 0.85 | 11.96 |
| 金融业 | 2,517,276.00 | 0.78 | 10.99 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,551,612.00 | 0.48 | 6.77 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,323,168.00 | 0.41 | 5.78 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 10.49 | 89.52 | 1.87 | 323,658,401.17 |
| 2025-12-31 | 13.91 | 85.13 | 2.40 | 329,431,457.84 |
| 2025-09-30 | 9.10 | 91.35 | 2.94 | 311,394,896.76 |
| 2025-06-30 | 9.61 | 48.69 | 4.29 | 329,465,509.14 |
| 2025-03-31 | 19.43 | 97.70 | 0.94 | 250,501,057.74 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-06-04 | - | 孙麓深 | 390 | 1.09 |
| 2022-05-26 | - | 程泉璋 | 1495 | 8.99 |
| 2022-02-24 | - | 王娟娟 | 1586 | 5.37 |
| 2021-12-07 | 2025-06-04 | 侯杰 | 1275 | 4.55 |
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