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招商享利增强债券A(013548)
招商享利增强债券A
(013548)
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累计净值：1.0809
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2025-12-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-12-26 | 1.0809 | 0.05% |
| 2025-12-25 | 1.0804 | 0.19% |
| 2025-12-24 | 1.0784 | 0.20% |
| 2025-12-23 | 1.0763 | -0.12% |
| 2025-12-22 | 1.0776 | 0.06% |
| 2025-12-19 | 1.0770 | 0.13% |
| 2025-12-18 | 1.0756 | 0.09% |
| 2025-12-17 | 1.0746 | 0.35% |
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基金全称
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招商享利增强债券型证券投资基金
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基金公司
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招商基金
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基金经理
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王娟娟 程泉璋 孙麓深
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.54亿元
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份额规模
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1.4378亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.18%
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最近一月
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0.55%
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最近三月
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1.03%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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4.23%
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最近两年
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12.64%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600988 | 赤峰黄金 | 155,200.00 | 4,590,816.00 | 1.47 |
| 000975 | 山金国际 | 200,400.00 | 4,575,132.00 | 1.47 |
| 02313 | 申洲国际 | 35,400.00 | 1,992,496.68 | 0.64 |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 116,320.00 | 1,672,681.60 | 0.54 |
| 301291 | 明阳电气 | 33,700.00 | 1,627,036.00 | 0.52 |
| 01055 | 中国南方航空股份 | 416,000.00 | 1,579,966.67 | 0.51 |
| 09896 | 名创优品 | 35,000.00 | 1,423,244.52 | 0.46 |
| 688112 | 鼎阳科技 | 35,709.00 | 1,345,872.21 | 0.43 |
| 002043 | 兔宝宝 | 122,400.00 | 1,314,576.00 | 0.42 |
| 601111 | 中国国航 | 151,600.00 | 1,199,156.00 | 0.39 |
| 600029 | 南方航空 | 95,200.00 | 575,960.00 | 0.18 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 9,695,956.81 | 3.11 | 44.33 |
| 采矿业 | 9,165,948.00 | 2.94 | 41.91 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,077,786.00 | 0.67 | 9.50 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 930,656.42 | 0.30 | 4.26 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 9.10 | 91.35 | 2.94 | 311,394,896.76 |
| 2025-06-30 | 9.61 | 48.69 | 4.29 | 329,465,509.14 |
| 2025-03-31 | 19.43 | 97.70 | 0.94 | 250,501,057.74 |
| 2024-12-31 | 19.71 | 112.13 | 1.12 | 278,062,483.62 |
| 2024-09-30 | 19.87 | 82.10 | 7.25 | 556,711,161.75 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-06-04 | - | 孙麓深 | 209 | 3.39 |
| 2022-05-26 | - | 程泉璋 | 1314 | 11.47 |
| 2022-02-24 | - | 王娟娟 | 1405 | 7.77 |
| 2021-12-07 | 2025-06-04 | 侯杰 | 1275 | 4.55 |
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