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招商享利增强债券A(013548)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-13 1.0003 1.0003
2 2023-02-10 0.9971 0.9971
3 2023-02-03 1.0000 1.0000
4 2023-01-20 0.9966 0.9966
5 2023-01-19 0.9948 0.9948
6 2023-01-13 0.9829 0.9829
7 2023-01-12 0.9810 0.9810
8 2023-01-11 0.9827 0.9827
9 2023-01-10 0.9859 0.9859
10 2023-01-09 0.9863 0.9863
11 2023-01-06 0.9856 0.9856
12 2023-01-05 0.9857 0.9857
13 2023-01-04 0.9795 0.9795
14 2023-01-03 0.9777 0.9777
15 2022-12-31 0.9730 0.9730
16 2022-12-30 0.9730 0.9730
17 2022-12-29 0.9725 0.9725
18 2022-12-28 0.9721 0.9721
19 2022-12-27 0.9713 0.9713
20 2022-12-26 0.9692 0.9692
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