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招商享利增强债券C(013549)
招商享利增强债券C
(013549)
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累计净值：1.0771
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 1.0771 | -0.09% |
| 2026-02-05 | 1.0781 | 0.06% |
| 2026-02-04 | 1.0774 | 0.22% |
| 2026-02-03 | 1.0750 | 0.27% |
| 2026-02-02 | 1.0721 | -0.46% |
| 2026-01-30 | 1.0771 | -0.21% |
| 2026-01-29 | 1.0794 | -0.02% |
| 2026-01-28 | 1.0796 | 0.08% |
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基金全称
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招商享利增强债券型证券投资基金
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基金公司
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招商基金
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基金经理
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王娟娟 程泉璋 孙麓深
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.53亿元
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份额规模
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1.4437亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.00%
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最近一月
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0.68%
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最近三月
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1.55%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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5.65%
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最近两年
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16.57%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688333 | 铂力特 | 33,675.00 | 3,755,099.25 | 1.14 |
| 300661 | 圣邦股份 | 45,600.00 | 3,129,984.00 | 0.95 |
| 688112 | 鼎阳科技 | 75,016.00 | 2,809,349.20 | 0.85 |
| 688036 | 传音控股 | 40,914.00 | 2,706,870.24 | 0.82 |
| 300761 | 立华股份 | 130,100.00 | 2,699,575.00 | 0.82 |
| 603885 | 吉祥航空 | 162,200.00 | 2,413,536.00 | 0.73 |
| 02331 | 李宁 | 107,500.00 | 1,812,785.12 | 0.55 |
| 301291 | 明阳电气 | 42,000.00 | 1,747,620.00 | 0.53 |
| 02382 | 舜宇光学科技 | 27,900.00 | 1,651,849.38 | 0.50 |
| 002858 | 力盛体育 | 107,300.00 | 1,609,500.00 | 0.49 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 26,126,307.66 | 7.93 | 70.56 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,021,221.00 | 1.22 | 10.86 |
| 农、林、牧、渔业 | 2,699,575.00 | 0.82 | 7.29 |
| 文化、体育和娱乐业 | 2,252,415.00 | 0.68 | 6.08 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,601,268.00 | 0.49 | 4.32 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 327,370.90 | 0.10 | 0.88 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 13.91 | 85.13 | 2.40 | 329,431,457.84 |
| 2025-09-30 | 9.10 | 91.35 | 2.94 | 311,394,896.76 |
| 2025-06-30 | 9.61 | 48.69 | 4.29 | 329,465,509.14 |
| 2025-03-31 | 19.43 | 97.70 | 0.94 | 250,501,057.74 |
| 2024-12-31 | 19.71 | 112.13 | 1.12 | 278,062,483.62 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-06-04 | - | 孙麓深 | 251 | 4.48 |
| 2022-05-26 | - | 程泉璋 | 1356 | 11.28 |
| 2022-02-24 | - | 王娟娟 | 1447 | 7.47 |
| 2021-12-07 | 2025-06-04 | 侯杰 | 1275 | 3.09 |
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