招商享利增强债券C(013549)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

招商享利增强债券C(013549)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-3,357,031.27	14,332,382.81	5,668,482.01	43,901,343.07
利息合计	42,391.69	164,122.96	86,411.40	108,245.49
其中：存款利息收入	35,088.60	82,153.78	33,172.53	79,345.19
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	7,303.09	81,969.18	53,238.87	28,900.30
投资收益合计	-225,687.75	12,091,755.28	1,663,079.98	-46,413,293.11
其中：股票投资收益	-4,140,417.75	1,434,879.93	-4,914,671.56	-52,834,241.32
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	3,636,565.47	10,302,250.02	6,399,929.64	3,903,569.13
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	278,164.53	354,625.33	177,821.90	2,517,379.08
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-3,174,305.18	2,064,107.23	3,909,882.64	90,149,288.11
其他收入	569.97	12,397.34	9,107.99	57,102.58
费用	1,847,136.29	3,619,960.73	1,712,009.69	8,375,328.50
管理人报酬	1,039,262.26	1,919,545.37	834,711.95	4,324,923.74
基金托管费	296,932.12	548,441.51	238,489.16	1,235,692.55
销售服务费	277,121.38	466,636.24	170,912.48	605,936.74
交易费用	-	-	-	-
利息支出	146,668.71	507,062.96	378,626.61	1,985,791.33
其中：卖出回购金融资产支出	146,668.71	507,062.96	378,626.61	1,985,791.33
其他费用	83,010.06	167,486.08	81,740.64	176,787.65
利润总额	-5,204,167.56	10,712,422.08	3,956,472.32	35,526,014.57

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