长信利富债券C
(013558)
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累计净值：1.3360
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2026-08-14
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-14 | 1.2700 | 0.01% |
| 2026-08-13 | 1.2699 | -0.03% |
| 2026-08-12 | 1.2703 | -0.01% |
| 2026-08-11 | 1.2704 | -0.05% |
| 2026-08-10 | 1.2710 | 0.03% |
| 2026-08-07 | 1.2706 | 0.00% |
| 2026-08-06 | 1.2706 | -0.03% |
| 2026-08-05 | 1.2710 | -0.02% |
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基金全称
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长信利富债券型证券投资基金
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基金公司
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长信基金
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基金经理
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肖文劲 胡梦承 李仆
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.05亿元
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份额规模
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0.0403亿份
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成立以来分红
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每份累计0.07元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.05%
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最近一月
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-0.78%
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最近三月
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-3.89%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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3.70%
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最近两年
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10.60%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300972 | 万辰集团 | 1,300.00 | 225,433.00 | 0.41 |
| 300558 | 贝达药业 | 2,900.00 | 188,703.00 | 0.34 |
| 300199 | 翰宇药业 | 8,400.00 | 185,472.00 | 0.34 |
| 000672 | 上峰材料 | 7,700.00 | 182,336.00 | 0.33 |
| 600060 | 海信视像 | 6,500.00 | 181,155.00 | 0.33 |
| 002317 | 众生药业 | 7,300.00 | 179,361.00 | 0.33 |
| 002422 | 科伦药业 | 4,600.00 | 177,192.00 | 0.32 |
| 002345 | 潮宏基 | 19,000.00 | 174,230.00 | 0.32 |
| 300888 | 稳健医疗 | 6,200.00 | 173,538.00 | 0.31 |
| 000062 | 深圳华强 | 5,400.00 | 171,828.00 | 0.31 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 3,266,211.00 | 5.92 | 66.99 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 662,222.00 | 1.20 | 13.58 |
| 批发和零售业 | 397,261.00 | 0.72 | 8.15 |
| 房地产业 | 171,398.00 | 0.31 | 3.52 |
| 科学研究和技术服务业 | 170,280.00 | 0.31 | 3.49 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 56,546.00 | 0.10 | 1.16 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 53,550.00 | 0.10 | 1.10 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 51,840.00 | 0.09 | 1.06 |
| 农、林、牧、渔业 | 46,576.00 | 0.08 | 0.96 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 8.84 | 85.22 | 10.37 | 55,152,167.09 |
| 2026-03-31 | 9.78 | 75.63 | 3.31 | 86,434,764.95 |
| 2025-12-31 | 19.68 | 85.97 | 2.43 | 15,070,031.36 |
| 2025-09-30 | 20.04 | 86.61 | 0.82 | 89,774,440.49 |
| 2025-06-30 | 12.23 | 103.99 | 1.40 | 104,637,976.31 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-04-17 | - | 李仆 | 120 | -1.97 |
| 2026-04-09 | - | 胡梦承 | 128 | -0.85 |
| 2025-01-03 | - | 肖文劲 | 589 | 9.59 |
| 2021-09-17 | 2025-12-03 | 李家春 | 1538 | -6.24 |
| 2021-09-17 | 2025-02-28 | 吴晖 | 1260 | -10.76 |
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