长信利富债券C(013558)利润分配表-基金频道-证券之星

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长信利富债券C(013558)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	203,709.89	9,896,097.58	4,895,959.46	17,043,893.60
利息合计	11,805.74	15,371.65	12,615.93	298,716.24
其中：存款利息收入	10,421.03	9,999.35	7,243.63	239,665.46
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	1,384.71	5,372.30	5,372.30	59,050.78
投资收益合计	430,088.48	12,908,002.47	3,379,737.20	15,414,116.46
其中：股票投资收益	346,090.83	2,860,426.64	-14,962.79	867,970.94
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	18,064.11	9,685,468.81	3,116,506.03	12,133,441.57
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	65,933.54	362,107.02	278,193.96	2,412,703.95
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-246,069.46	-3,027,613.54	1,503,570.38	1,139,234.37
其他收入	7,885.13	337.00	35.95	191,826.53
费用	394,060.65	1,376,151.23	925,782.68	7,260,073.01
管理人报酬	226,010.78	776,541.04	526,433.69	3,577,663.95
基金托管费	64,574.58	221,868.79	150,409.59	1,022,189.62
销售服务费	42,709.23	162,015.46	95,440.90	713,094.26
交易费用	-	-	-	-
利息支出	54,655.20	74,411.18	53,000.70	1,721,773.44
其中：卖出回购金融资产支出	54,655.20	74,411.18	53,000.70	1,721,773.44
其他费用	5,507.40	138,453.01	98,426.16	203,369.04
利润总额	-190,350.76	8,519,946.35	3,970,176.78	9,783,820.59

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