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国联匠心优选混合A(013561)
国联匠心优选混合A
(013561)
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累计净值：1.1275
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 1.1275 | 0.48% |
| 2026-02-05 | 1.1221 | -1.24% |
| 2026-02-04 | 1.1362 | -0.44% |
| 2026-02-03 | 1.1412 | 2.94% |
| 2026-02-02 | 1.1086 | -3.35% |
| 2026-01-30 | 1.1470 | -1.37% |
| 2026-01-29 | 1.1629 | -2.20% |
| 2026-01-28 | 1.1890 | 0.89% |
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基金全称
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国联匠心优选混合型证券投资基金
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基金公司
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国联基金
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基金经理
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王喆 杜超
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.33亿元
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份额规模
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2.2195亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.70%
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最近一月
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4.06%
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最近三月
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2.07%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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39.32%
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最近两年
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74.48%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300502 | 新易盛 | 16,900.00 | 7,281,872.00 | 2.86 |
| 688387 | 信科移动 | 562,800.00 | 7,260,120.00 | 2.86 |
| 300308 | 中际旭创 | 11,900.00 | 7,259,000.00 | 2.85 |
| 688375 | 国博电子 | 75,862.00 | 7,063,510.82 | 2.78 |
| 002544 | 普天科技 | 199,100.00 | 6,866,959.00 | 2.70 |
| 000063 | 中兴通讯 | 180,100.00 | 6,814,984.00 | 2.68 |
| 688270 | 臻镭科技 | 55,400.00 | 6,762,678.00 | 2.66 |
| 688568 | 中科星图 | 105,300.00 | 6,212,700.00 | 2.44 |
| 600118 | 中国卫星 | 64,400.00 | 6,114,780.00 | 2.40 |
| 300762 | 上海瀚讯 | 144,400.00 | 6,018,592.00 | 2.37 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 182,429,631.63 | 71.75 | 82.03 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 24,781,555.60 | 9.75 | 11.14 |
| 批发和零售业 | 4,200,652.90 | 1.65 | 1.89 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,949,782.00 | 1.16 | 1.33 |
| 教育 | 2,026,278.00 | 0.80 | 0.91 |
| 租赁和商务服务业 | 2,001,984.00 | 0.79 | 0.90 |
| 采矿业 | 1,996,181.44 | 0.79 | 0.90 |
| 建筑业 | 989,537.00 | 0.39 | 0.44 |
| 农、林、牧、渔业 | 979,992.00 | 0.39 | 0.44 |
| 科学研究和技术服务业 | 34,914.75 | 0.01 | 0.02 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 94.70 | 6.75 | 8.49 | 254,264,125.05 |
| 2025-09-30 | 90.87 | 6.43 | 9.59 | 305,575,094.15 |
| 2025-06-30 | 93.72 | 5.52 | 1.27 | 393,112,271.22 |
| 2025-03-31 | 93.04 | 5.88 | 2.14 | 366,996,975.43 |
| 2024-12-31 | 93.19 | 5.47 | 1.14 | 374,299,881.61 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-09-05 | - | 王喆 | 156 | 10.66 |
| 2025-09-05 | - | 杜超 | 156 | 10.66 |
| 2021-11-02 | 2025-09-08 | 柯海东 | 1406 | 6.13 |
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