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国联匠心优选混合A(013561)
国联匠心优选混合A
(013561)
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累计净值：1.0880
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2025-11-14
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-14 | 1.0880 | -1.03% |
| 2025-11-13 | 1.0993 | 2.01% |
| 2025-11-12 | 1.0776 | -0.45% |
| 2025-11-11 | 1.0825 | -0.18% |
| 2025-11-10 | 1.0845 | -0.39% |
| 2025-11-07 | 1.0887 | -1.44% |
| 2025-11-06 | 1.1046 | 0.95% |
| 2025-11-05 | 1.0942 | 0.58% |
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基金全称
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国联匠心优选混合型证券投资基金
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基金公司
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国联基金
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基金经理
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王喆 杜超
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.70亿元
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份额规模
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2.4547亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.06%
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最近一月
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3.27%
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最近三月
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10.30%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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41.04%
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最近两年
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38.88%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 44,800.00 | 7,239,566.21 | 2.37 |
| 00700 | 腾讯控股 | 11,200.00 | 6,779,424.29 | 2.22 |
| 03618 | 重庆农村商业银行 | 1,235,000.00 | 6,776,457.10 | 2.22 |
| 300750 | 宁德时代 | 15,400.00 | 6,190,800.00 | 2.03 |
| 09926 | 康方生物 | 48,000.00 | 6,187,813.25 | 2.02 |
| 01801 | 信达生物 | 68,500.00 | 6,028,772.13 | 1.97 |
| 601138 | 工业富联 | 90,600.00 | 5,980,506.00 | 1.96 |
| 06181 | 老铺黄金 | 9,200.00 | 5,980,384.19 | 1.96 |
| 02155 | 森松国际 | 439,000.00 | 4,404,772.44 | 1.44 |
| 603259 | 药明康德 | 38,100.00 | 4,268,343.00 | 1.40 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 118,386,671.44 | 38.74 | 67.21 |
| 采矿业 | 18,537,572.00 | 6.07 | 10.52 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 17,319,021.36 | 5.67 | 9.83 |
| 金融业 | 11,605,955.00 | 3.80 | 6.59 |
| 科学研究和技术服务业 | 4,286,599.34 | 1.40 | 2.43 |
| 批发和零售业 | 2,105,626.10 | 0.69 | 1.20 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,956,490.00 | 0.64 | 1.11 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,954,392.00 | 0.64 | 1.11 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 90.87 | 6.43 | 9.59 | 305,575,094.15 |
| 2025-06-30 | 93.72 | 5.52 | 1.27 | 393,112,271.22 |
| 2025-03-31 | 93.04 | 5.88 | 2.14 | 366,996,975.43 |
| 2024-12-31 | 93.19 | 5.47 | 1.14 | 374,299,881.61 |
| 2024-09-30 | 89.32 | 5.52 | 4.02 | 381,262,103.91 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-09-05 | - | 杜超 | 73 | 6.78 |
| 2025-09-05 | - | 王喆 | 73 | 6.78 |
| 2021-11-02 | 2025-09-08 | 柯海东 | 1406 | 6.13 |
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