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国联匠心优选混合A(013561)
国联匠心优选混合A
(013561)
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累计净值：0.8268
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2026-11-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-11-13 | 0.8268 | -2.13% |
| 2026-11-12 | 0.8448 | -2.91% |
| 2026-11-11 | 0.8701 | -0.13% |
| 2026-11-10 | 0.8712 | 0.97% |
| 2026-11-09 | 0.8628 | -0.24% |
| 2026-11-06 | 0.8649 | -2.96% |
| 2026-11-05 | 0.8913 | 2.35% |
| 2026-11-04 | 0.8708 | 4.35% |
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基金全称
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国联匠心优选混合型证券投资基金
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基金公司
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国联基金
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基金经理
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王喆 杜超
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.45亿元
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份额规模
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2.1637亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-4.41%
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最近一月
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-20.30%
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最近三月
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-34.98%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-24.79%
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最近两年
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4.57%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300502 | 新易盛 | 46,696.00 | 18,164,744.00 | 2.76 |
| 300308 | 中际旭创 | 21,400.00 | 17,300,616.00 | 2.62 |
| 688498 | 源杰科技 | 10,700.00 | 17,259,100.00 | 2.62 |
| 000988 | 华工科技 | 185,600.00 | 17,121,600.00 | 2.60 |
| 002384 | 东山精密 | 82,900.00 | 13,877,460.00 | 2.11 |
| 300620 | 光库科技 | 50,400.00 | 13,632,192.00 | 2.07 |
| 603083 | 剑桥科技 | 65,700.00 | 13,498,065.00 | 2.05 |
| 301018 | 申菱环境 | 143,900.00 | 12,707,809.00 | 1.93 |
| 605376 | 博迁新材 | 110,800.00 | 12,666,656.00 | 1.92 |
| 300285 | 国瓷材料 | 200,800.00 | 12,662,448.00 | 1.92 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 586,688,564.09 | 89.01 | 93.09 |
| 科学研究和技术服务业 | 34,375,738.00 | 5.22 | 5.45 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9,002,294.79 | 1.37 | 1.43 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 126,472.94 | 0.02 | 0.02 |
| 采矿业 | 39,069.96 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-09-30 | 95.69 | 7.48 | 10.56 | 659,134,028.09 |
| 2026-06-30 | 92.06 | 5.88 | 8.36 | 862,773,347.57 |
| 2026-03-31 | 90.26 | 7.71 | 9.54 | 382,512,450.46 |
| 2025-12-31 | 94.70 | 6.75 | 8.49 | 254,264,125.05 |
| 2025-09-30 | 90.87 | 6.43 | 9.59 | 305,575,094.15 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-09-05 | - | 王喆 | 436 | -18.85 |
| 2025-09-05 | - | 杜超 | 436 | -18.85 |
| 2021-11-02 | 2025-09-08 | 柯海东 | 1406 | 6.13 |
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