国联匠心优选混合A(013561)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

国联匠心优选混合A(013561)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	129,275,699.09	47,764,062.02	10,456,538.71	-28,365,225.31
利息合计	42,234.78	11,306.02	151,818.47	85,456.07
其中：存款利息收入	42,234.78	11,306.02	151,818.47	85,456.07
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	143,216,492.61	11,947,798.41	-14,600,652.64	-31,503,521.00
其中：股票投资收益	139,115,951.59	8,813,982.08	-19,449,735.68	-34,997,811.38
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	371,622.69	228,358.05	377,737.97	302,650.94
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	3,728,918.33	2,905,458.28	4,471,345.07	3,191,639.44
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-14,211,608.36	35,598,584.38	24,902,768.87	3,052,691.79
其他收入	228,580.06	206,373.21	2,604.01	147.83
费用	5,324,590.15	2,794,607.22	5,538,986.65	2,870,418.00
管理人报酬	4,200,206.52	2,254,501.62	4,465,778.30	2,313,439.88
基金托管费	700,034.38	375,750.28	744,296.39	385,573.35
销售服务费	184,544.88	78,911.65	157,090.16	85,904.34
交易费用	-	-	-	-
利息支出	64,195.94	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	64,195.94	-	-	-
其他费用	175,608.37	85,443.61	171,813.60	85,496.23
利润总额	123,951,108.94	44,969,454.80	4,917,552.06	-31,235,643.31

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