基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
银华季季盈3个月滚动持有债券B(013564) |
净值：
1.1021
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日增长率：
0.01%
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累计净值：1.1021 | 2025-11-14 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | - | 106.74 | 0.10 | 2,906,297,414.80 |
| 2025-06-30 | - | 128.11 | 0.08 | 3,163,978,665.34 |
| 2025-03-31 | - | 105.18 | 0.09 | 3,404,100,003.11 |
| 2024-12-31 | - | 118.29 | 0.11 | 3,769,571,614.97 |
| 2024-09-30 | - | 103.92 | 0.07 | 4,274,457,494.66 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-12-27 | - | 李晓彬 | 325 | 1.15 |
| 2022-07-14 | - | 魏昕宇 | 1222 | 7.40 |
| 2021-11-03 | - | 王树丽 | 1475 | 10.21 |
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