首页 > 基金> 中邮鑫溢中短债债券C(013574)
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中邮鑫溢中短债债券C

(013574)
净值：
1.1027
日增长率：
0.04%
累计净值：1.1027 2026-08-13
  • 净值走势
中邮鑫溢中短债债券C(013574)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-08-131.10270.04%
2026-08-121.10230.00%
2026-08-111.1023-0.02%
2026-08-101.10250.04%
2026-08-071.10210.02%
2026-08-061.10190.01%
2026-08-051.10180.00%
2026-08-041.10180.02%
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基金情况

基金全称 中邮鑫溢中短债债券型证券投资基金
基金公司 中邮基金
基金经理 姚艺
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.26亿元 份额规模 0.2336亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.06%
最近一月 0.22%
最近三月 0.53%
最近六月 0.00%
最近一年 2.04%
最近两年 4.27%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-110.860.011,208,732,318.37
2026-03-31-116.150.02706,976,659.58
2025-12-31-122.570.03574,715,599.75
2025-09-30-125.400.03639,373,674.34
2025-06-30-127.860.022,164,289,945.92
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-11-15-姚艺10047.49
2022-09-302023-11-13王滨4091.15
2021-12-012026-04-20闫宜乘16019.51
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